Отчет о движении денежных средств (TTM)
Маркел Групп Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 824 | 1 738 | 1 990 | 2 062 | 2 098 | 2 274 | 2 371 | 2 382 | 2 532 | 2 709 | 2 579 | 2 797 | 2 793 | 2 787 | 3 133 | 2 987 | 2 923 | 2 594 | 2 340 | 2 265 |
| Изменять (%) | -4,72 | 14,53 | 3,62 | 1,77 | 8,37 | 4,25 | 0,47 | 6,30 | 7,01 | -4,82 | 8,47 | -0,13 | -0,24 | 12,43 | -4,65 | -2,17 | -11,24 | -9,81 | -3,17 | |
| % от денежного потока | 88,41 | 101,24 | 5 027,88 | -161,66 | -277,74 | -677,41 | 334,07 | 425,72 | 876,52 | 795,57 | -1 272,01 | 848,60 | 1 121,89 | -313,31 | -430,33 | -291,48 | -698,61 | -1 855,70 | 587,53 | 2 864,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 144 | -512 | -2 496 | -3 803 | -3 267 | -2 938 | -1 910 | -1 104 | -1 489 | -1 670 | -1 729 | -1 640 | -1 730 | -2 704 | -3 159 | -3 888 | -3 245 | -2 399 | -1 642 | -757 |
| Изменять (%) | -454,18 | 387,73 | 52,36 | -14,10 | -10,07 | -34,98 | -42,21 | 34,86 | 12,20 | 3,51 | -5,11 | 5,43 | 56,32 | 16,85 | 23,08 | -16,54 | -26,09 | -31,56 | -53,89 | |
| % от денежного потока | 7,00 | -29,82 | -6 306,10 | 298,12 | 432,37 | 875,12 | -269,16 | -197,29 | -515,35 | -490,42 | 852,74 | -497,68 | -694,60 | 303,95 | 433,89 | 379,38 | 775,76 | 1 715,92 | -412,26 | -957,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 64 | 435 | 467 | 391 | 398 | 370 | 297 | -581 | -561 | -595 | -989 | -838 | -904 | -1 000 | -690 | -115 | -135 | -298 | -301 | -1 481 |
| Изменять (%) | 575,89 | 7,55 | -16,27 | 1,79 | -7,17 | -19,62 | -295,56 | -3,54 | 6,18 | 66,07 | -15,19 | 7,76 | 10,64 | -30,95 | -83,39 | 17,49 | 121,15 | 1,03 | 392,07 | |
| % от денежного потока | 3,12 | 25,32 | 1 180,79 | -30,68 | -52,72 | -110,15 | 41,88 | -103,88 | -194,10 | -174,80 | 487,65 | -254,38 | -362,88 | 112,39 | 94,81 | 11,19 | 32,20 | 213,10 | -75,57 | -1 872,30 |
| Денежный поток | 2 063 | 1 716 | 40 | -1 276 | -756 | -336 | 710 | 559 | 289 | 341 | -203 | 330 | 249 | -889 | -728 | -1 025 | -418 | -140 | 398 | 79 |
| Изменять (%) | -16,80 | -97,69 | -3 322,72 | -40,77 | -55,57 | -311,40 | -21,16 | -48,37 | 17,90 | -159,53 | -262,59 | -24,46 | -457,23 | -18,14 | 40,76 | -59,18 | -66,59 | -384,87 | -80,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
