Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мканго Ресурс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -8 | -8 | -5 | -4 | -4 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | 22,15 | 0,91 | 12,90 | 23,67 | 20,08 | 13,69 | -2,16 | -5,31 | -31,62 | -18,18 | -15,84 | -18,81 | 23,87 | -28,81 | 7,30 | -44,51 | 41,58 | 29,55 | -7,09 | |
| % от денежного потока | 80,37 | 91,57 | 113,92 | 112,63 | -1 269,36 | 1 493,57 | 536,94 | 975,27 | 128,88 | 129,99 | -135,46 | -110,98 | -154,27 | -707,33 | 53,14 | 63,52 | 521,96 | -1 309,92 | -108,61 | -274,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -7,27 | -61,01 | -99,57 | 209,07 | 129,36 | -0,00 | 11,80 | 1 164,93 | 83,07 | 121,02 | 20,00 | 190,16 | 35,10 | -0,49 | 13,68 | -45,38 | -43,25 | -11,34 | 66,45 | |
| % от денежного потока | 16,12 | 13,94 | 6,70 | 0,03 | -0,71 | 1,59 | 0,50 | 1,04 | 1,84 | 4,97 | -13,98 | -16,34 | -81,15 | -405,82 | 42,62 | 53,97 | 436,47 | -439,04 | -24,91 | -112,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| Изменять (%) | -10 689 800,00 | 0,00 | 0,00 | 5 855,00 | 7,65 | -0,02 | 8,85 | -76,22 | 2,97 | 345,15 | -7,04 | -8,06 | -6,58 | -97,09 | 507,50 | 146,91 | 4,26 | 95,65 | -12,01 | |
| % от денежного потока | 0,00 | -2,32 | -2,86 | -2,51 | 1 359,90 | -1 434,42 | -453,48 | -916,44 | -30,42 | -46,20 | 261,93 | 237,01 | 373,10 | 1 290,15 | -3,96 | -26,82 | -980,41 | 1 811,87 | 226,87 | 542,35 |
| Денежный поток | -4 | -5 | -4 | -4 | 0 | -0 | -2 | -1 | -6 | -4 | 3 | 3 | 2 | 1 | -5 | -4 | -0 | 0 | 3 | 1 |
| Изменять (%) | 7,22 | -18,89 | 14,20 | -110,97 | -202,05 | 216,24 | -46,14 | 616,53 | -32,20 | -178,51 | 2,73 | -41,59 | -72,98 | -1 047,60 | -10,24 | -93,25 | -156,41 | 1 462,55 | -63,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
