Отчет о движении денежных средств (TTM)
Меса Лабораториз, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 32 | 32 | 37 | 44 | 38 | 43 | 39 | 27 | 33 | 25 | 28 | 41 | 40 | 44 | 44 | 45 | 40 | 47 | 47 | 38 |
| Изменять (%) | -0,20 | 14,48 | 19,77 | -13,32 | 12,87 | -9,71 | -31,61 | 22,83 | -24,83 | 12,99 | 45,56 | -1,92 | 9,55 | 0,83 | 1,82 | -10,03 | 17,08 | -1,12 | -18,91 | |
| % от денежного потока | -922,11 | 17,99 | 20,32 | 99,20 | 105,82 | -21,50 | -18,28 | -11,56 | -13,40 | -96,72 | -170,25 | -358,22 | 1 233,09 | 2 061,66 | -939,80 | -1 151,05 | -358,44 | 1 732,65 | -5 241,66 | -527,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -183 | -2 | -2 | -2 | -3 | -305 | -305 | -305 | -305 | -9 | -9 | -10 | -9 | -83 | -81 | -82 | -83 | -3 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | -99,18 | 32,62 | 21,94 | 18,40 | 10 521,73 | -0,08 | -0,14 | 0,23 | -96,97 | 2,64 | 0,47 | -10,54 | 869,74 | -1,75 | 0,76 | 1,41 | -96,31 | 46,74 | 2,62 | |
| % от денежного потока | 5 205,85 | -0,83 | -1,09 | -5,43 | -7,91 | 151,21 | 142,28 | 131,40 | 124,23 | 36,13 | 57,76 | 83,89 | -263,40 | -3 898,16 | 1 731,39 | 2 098,54 | 736,53 | -112,23 | 503,81 | 64,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 147 | 148 | 146 | -0 | 1 | 62 | 53 | 51 | 31 | -39 | -33 | -41 | -28 | 41 | 33 | 33 | 30 | -42 | -45 | -44 |
| Изменять (%) | 0,36 | -0,98 | -100,27 | -239,54 | 11 157,04 | -14,62 | -3,18 | -38,90 | -225,35 | -14,51 | 24,34 | -31,58 | -245,93 | -20,64 | 0,30 | -9,26 | -239,06 | 7,10 | -2,23 | |
| % от денежного потока | -4 181,33 | 82,01 | 80,13 | -0,88 | 1,50 | -30,48 | -24,51 | -21,94 | -12,65 | 152,25 | 202,77 | 364,44 | -875,12 | 1 948,99 | -699,23 | -843,65 | -264,95 | -1 521,19 | 4 984,21 | 604,99 |
| Денежный поток | -4 | 180 | 182 | 45 | 36 | -202 | -215 | -232 | -246 | -26 | -16 | -11 | 3 | 2 | -5 | -4 | -11 | 3 | -1 | -7 |
| Изменять (%) | -5 216,60 | 1,35 | -75,47 | -18,74 | -655,47 | 6,18 | 8,13 | 6,02 | -89,59 | -35,81 | -30,82 | -128,49 | -34,48 | -321,20 | -16,87 | 188,93 | -124,22 | -132,69 | 705,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
