Отчет о движении денежных средств (TTM)
Финансовая корпорация Малаги Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 | 22 | 27 | 22 | 22 |
| Изменять (%) | 23,54 | 26,70 | -17,76 | 0,28 | |
| % от денежного потока | 149,53 | 19,66 | 100,27 | -41,53 | -66,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -54 | -53 | -10 | -20 | 28 |
| Изменять (%) | -0,95 | -81,31 | 101,23 | -237,80 | |
| % от денежного потока | -462,77 | -48,79 | -36,71 | 37,20 | -81,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 48 | 141 | 10 | -56 | -84 |
| Изменять (%) | 193,56 | -92,99 | -668,51 | 49,54 | |
| % от денежного потока | 413,23 | 129,12 | 36,44 | 104,33 | 247,26 |
| Денежный поток | 12 | 109 | 27 | -54 | -34 |
| Изменять (%) | 839,48 | -75,15 | -298,55 | -36,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
