Отчет о движении денежных средств (TTM)
МикроАлго Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 96 | 110 | 132 | 148 | 99 | 13 | 60 | 39 | 13 | -1 | -35 | -45 | -28 | -5 | 12 | 29 |
| Изменять (%) | 14,59 | 20,00 | 11,59 | -33,25 | -86,99 | 364,94 | -34,18 | -66,47 | -109,60 | 2 646,34 | 30,93 | -38,34 | -82,66 | -351,62 | 139,74 | |
| % от денежного потока | 40,09 | 59,03 | 48,43 | 89,08 | 325,98 | -181,99 | 169,58 | -196,61 | 51,90 | 204,93 | 21,17 | -232,87 | -11,94 | -1,65 | 2,41 | 4,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 34 | -18 | 48 | -65 | -42 | -13 | -25 | 96 | 19 | 19 | 2 | -17 | -19 | -26 | -76 | -125 |
| Изменять (%) | -155,10 | -361,80 | -234,03 | -35,45 | -68,70 | 90,62 | -486,28 | -80,72 | -0,47 | -89,87 | -991,63 | 13,23 | 39,49 | 185,97 | 65,03 | |
| % от денежного потока | 13,97 | -9,89 | 17,70 | -39,11 | -138,39 | 185,94 | -71,03 | -483,32 | 73,36 | -3 002,46 | -1,14 | -85,72 | -8,07 | -8,96 | -14,90 | -17,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 113 | 98 | 96 | 86 | -25 | -7 | -10 | -152 | -16 | -17 | -144 | 77 | 282 | 327 | 568 | 809 |
| Изменять (%) | -13,65 | -1,79 | -10,28 | -129,18 | -70,60 | 36,65 | 1 404,58 | -89,25 | 1,38 | 771,27 | -153,18 | 268,13 | 16,16 | 73,57 | 42,39 | |
| % от денежного потока | 47,08 | 52,23 | 35,07 | 51,87 | -82,97 | 104,69 | -28,67 | 759,90 | -64,31 | 2 680,96 | 87,85 | 392,55 | 120,15 | 111,06 | 112,13 | 112,57 |
| Денежный поток | 240 | 187 | 273 | 166 | 30 | -7 | 35 | -20 | 25 | -1 | -164 | 20 | 235 | 295 | 507 | 719 |
| Изменять (%) | -22,17 | 46,27 | -39,34 | -81,76 | -123,30 | -598,95 | -156,77 | -227,04 | -102,43 | 26 488,84 | -111,90 | 1 102,79 | 25,66 | 71,92 | 41,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
