Отчет о движении денежных средств (TTM)
Х&К АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 28 | 42 | 43 | 54 | 47 | 56 | 66 | 56 | 58 | 55 | 46 | 34 | 15 | 8 | 6 | 31 | 35 | 101 | 89 | 58 |
| Изменять (%) | 46,22 | 2,41 | 26,57 | -11,89 | 19,08 | 16,47 | -14,75 | 3,21 | -5,32 | -15,69 | -26,41 | -56,77 | -42,86 | -32,15 | 440,51 | 13,31 | 188,02 | -11,84 | -34,87 | |
| % от денежного потока | 208,82 | 416,81 | -1 990,03 | 820,16 | 29 096,32 | 428,78 | 265,53 | 525,49 | -1 174,17 | -513,56 | -222,42 | -211,56 | -79,14 | -50,10 | -27,98 | -273,44 | -566,25 | 199,25 | 252,84 | 604,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 | -22 | -21 | -25 | -23 | -28 | -27 | -24 | -17 | -11 | -13 | -12 | -19 | -20 | -20 | -24 | -22 | -31 | -30 | -29 |
| Изменять (%) | 34,40 | -4,90 | 14,98 | -8,14 | 25,44 | -3,53 | -13,56 | -27,98 | -35,96 | 15,62 | -5,56 | 61,44 | 3,12 | -1,01 | 25,03 | -8,17 | 36,83 | -3,90 | -2,71 | |
| % от денежного потока | -122,84 | -225,38 | 999,30 | -374,14 | -13 837,42 | -214,81 | -110,18 | -221,09 | 344,74 | 101,98 | 60,57 | 73,93 | 103,29 | 118,00 | 96,15 | 217,35 | 364,76 | -60,97 | -84,34 | -301,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | -9 | -23 | -23 | -25 | -16 | -14 | -23 | -47 | -55 | -55 | -38 | -14 | -5 | -6 | -18 | -18 | -20 | -24 | -19 |
| Изменять (%) | -531,70 | 170,46 | -2,16 | 9,71 | -36,68 | -10,80 | 60,52 | 107,78 | 16,86 | -0,37 | -30,25 | -64,40 | -61,10 | 22,77 | 171,59 | 5,12 | 7,04 | 21,75 | -20,36 | |
| % от денежного потока | 14,59 | -85,97 | 1 084,00 | -345,35 | -15 254,60 | -119,54 | -56,70 | -211,27 | 950,40 | 513,06 | 262,61 | 236,74 | 72,93 | 31,43 | 31,77 | 155,99 | 299,68 | -39,19 | -68,68 | -200,79 |
| Денежный поток | 14 | 10 | -2 | 7 | 0 | 13 | 25 | 11 | -5 | -11 | -21 | -16 | -19 | -17 | -20 | -11 | -6 | 50 | 35 | 10 |
| Изменять (%) | -26,75 | -121,45 | -407,11 | -97,52 | 7 980,37 | 88,07 | -56,92 | -146,19 | 116,47 | 94,66 | -22,63 | 15,56 | -9,73 | 21,48 | -44,69 | -45,28 | -918,55 | -30,53 | -72,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
