Отчет о движении денежных средств (TTM)
Миллер Индастриз, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 51 | 61 | 65 | 43 | 24 | 15 | -17 | -25 | -23 | -19 | 3 | 19 | 17 | 11 | 27 | 6 | 35 | 17 | 11 | 49 |
| Изменять (%) | 18,49 | 7,74 | -34,42 | -44,94 | -35,35 | -208,17 | 50,03 | -5,68 | -18,04 | -115,75 | 515,91 | -10,34 | -34,20 | 143,58 | -76,24 | 456,87 | -52,26 | -37,13 | 357,56 | |
| % от денежного потока | 255,51 | 193,04 | 499,11 | 255,04 | 815,75 | -478,77 | 61,38 | 108,65 | 135,88 | 135,09 | 704,91 | -2 963,64 | -261,91 | -107,02 | -917,35 | -94,91 | 256,95 | -302,76 | 1 925,05 | 606,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 | -17 | -16 | -15 | -12 | -9 | -11 | -26 | -26 | -29 | -27 | -30 | -31 | -29 | -32 | -13 | -16 | -15 | -16 | -14 |
| Изменять (%) | 20,38 | -5,96 | -6,56 | -17,89 | -27,10 | 17,60 | 148,54 | -0,57 | 9,89 | -8,07 | 13,82 | 3,46 | -7,17 | 10,02 | -60,63 | 23,47 | -1,81 | 3,05 | -8,61 | |
| % от денежного потока | -71,35 | -54,77 | -123,59 | -89,99 | -429,26 | 284,07 | 39,59 | 116,10 | 153,07 | 204,04 | -6 214,25 | 4 828,07 | 492,38 | 283,82 | 1 098,90 | 188,38 | -113,07 | 274,03 | -2 855,54 | -179,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -19 | -14 | -39 | -13 | -8 | -8 | 2 | 32 | 37 | 37 | 27 | 12 | 7 | 7 | 2 | -1 | -7 | -7 | 6 | -27 |
| Изменять (%) | -26,80 | 182,74 | -65,10 | -38,00 | -1,21 | -121,36 | 1 704,60 | 15,74 | 0,01 | -27,19 | -56,04 | -42,49 | -0,24 | -75,84 | -133,66 | 1 087,07 | 1,57 | -193,22 | -543,82 | |
| % от денежного потока | -92,86 | -43,34 | -294,09 | -79,97 | -288,05 | 258,33 | -6,54 | -139,27 | -213,73 | -259,29 | 6 253,97 | -1 876,56 | -106,38 | -65,90 | -56,03 | 8,21 | -47,39 | 118,79 | 1 119,78 | -342,09 |
| Денежный поток | 20 | 31 | 13 | 17 | 3 | -3 | -27 | -23 | -17 | -14 | 0 | -1 | -6 | -10 | -3 | -7 | 14 | -6 | 1 | 8 |
| Изменять (%) | 56,83 | -58,33 | 28,33 | -82,79 | -210,16 | 743,74 | -15,25 | -24,58 | -17,56 | -103,02 | -246,50 | 914,51 | 61,04 | -71,58 | 129,68 | -305,70 | -140,51 | -109,89 | 1 352,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
