Отчет о движении денежных средств (TTM)
Металлы Икс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -17 | -12 | -1 | 4 | 32 | 60 | 150 | 103 | 72 | 41 | 65 | 81 | 98 | 121 | 144 | 144 | 145 |
| Изменять (%) | -26,37 | -88,66 | -416,83 | 635,08 | 86,40 | 148,58 | -31,29 | -30,08 | -43,02 | 57,96 | 25,63 | 20,40 | 23,17 | 18,81 | 0,53 | 0,53 | |
| % от денежного потока | 116,05 | 39,01 | 8,67 | -706,90 | 176,74 | 161,97 | 137,89 | 152,50 | 207,79 | 2 308,15 | 222,79 | 187,90 | 170,28 | 178,73 | 185,00 | 227,58 | 294,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -21 | -11 | -1 | 13 | 11 | 10 | -24 | -34 | -35 | -37 | -33 | -35 | -37 | -46 | -55 | -70 | -85 |
| Изменять (%) | -47,67 | -91,15 | -1 392,79 | -9,47 | -10,46 | -331,70 | 40,83 | 5,01 | 4,77 | -11,57 | 6,87 | 6,43 | 24,66 | 19,78 | 26,32 | 20,84 | |
| % от денежного потока | 147,65 | 35,28 | 6,12 | -2 036,60 | 62,71 | 27,60 | -21,91 | -49,65 | -101,61 | -2 075,32 | -112,15 | -80,46 | -64,45 | -68,47 | -71,46 | -110,46 | -171,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 23 | -8 | -14 | -18 | -26 | -33 | -17 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -7 | -11 | -11 | -11 |
| Изменять (%) | -134,39 | 69,00 | 29,74 | 44,19 | 30,65 | -47,88 | -88,94 | 11,44 | 10,27 | 31,06 | 4,21 | 4,04 | 106,52 | 51,58 | 3,32 | 3,21 | |
| % от денежного потока | -163,70 | 25,71 | 85,20 | 2 843,50 | -139,45 | -89,57 | -15,99 | -2,85 | -6,18 | -132,83 | -10,64 | -7,44 | -5,83 | -10,26 | -13,55 | -17,13 | -22,77 |
| Денежный поток | -14 | -31 | -16 | -1 | 18 | 37 | 109 | 68 | 35 | 2 | 29 | 43 | 58 | 68 | 78 | 63 | 49 |
| Изменять (%) | 119,03 | -49,01 | -96,11 | -3 040,05 | 103,40 | 191,97 | -37,87 | -48,68 | -94,87 | 1 536,48 | 48,96 | 32,87 | 17,34 | 14,78 | -18,28 | -22,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
