Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мелексис Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 95 | 96 | 109 | 123 | 132 | 142 | 140 | 161 | 194 | 188 | 184 | 42 | 7 | 3 | 3 | 150 | 169 | 178 | 169 | 134 |
| Изменять (%) | 0,60 | 13,73 | 13,27 | 6,88 | 7,87 | -1,90 | 15,22 | 20,75 | -3,24 | -2,09 | -77,15 | -84,33 | -54,27 | -15,44 | 5 803,90 | 12,61 | 5,26 | -5,26 | -20,58 | |
| % от денежного потока | 509,51 | 476,15 | 421,12 | 9 178,74 | -487,76 | -594,30 | -729,99 | -816,19 | 368,64 | 374,70 | 518,66 | -1 180,43 | -8,90 | -6,58 | -4,42 | 5 290,42 | 4 296,58 | -2 672,38 | -20 768,60 | -2 889,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -23 | -25 | -29 | -32 | -37 | -39 | -34 | -36 | -24 | -27 | -39 | -38 | -68 | -92 | -90 | -92 | -78 | -53 | -42 | -39 |
| Изменять (%) | 8,82 | 18,23 | 7,76 | 16,16 | 5,20 | -12,98 | 7,38 | -33,49 | 13,06 | 44,50 | -2,43 | 76,73 | 34,82 | -1,97 | 2,16 | -15,57 | -31,95 | -20,93 | -6,17 | |
| % от денежного потока | -122,71 | -124,04 | -114,04 | -2 364,63 | 136,56 | 162,28 | 176,83 | 184,26 | -45,84 | -54,44 | -111,21 | 1 080,88 | 91,97 | 200,47 | 156,01 | -3 231,26 | -1 967,44 | 791,12 | 5 131,59 | 843,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -54 | -51 | -54 | -90 | -122 | -127 | -125 | -144 | -117 | -110 | -109 | -7 | -12 | 43 | 30 | -56 | -88 | -132 | -128 | -99 |
| Изменять (%) | -5,36 | 5,77 | 68,41 | 35,21 | 4,42 | -1,98 | 15,52 | -18,62 | -5,92 | -1,38 | -93,90 | 83,24 | -456,22 | -30,76 | -285,45 | 57,70 | 50,64 | -3,33 | -22,41 | |
| % от денежного потока | -286,43 | -251,79 | -207,10 | -6 711,48 | 451,17 | 532,14 | 653,14 | 732,14 | -222,85 | -220,23 | -307,06 | 186,58 | 16,46 | -94,80 | -52,11 | -1 959,39 | -2 228,42 | 1 983,48 | 15 729,51 | 2 138,29 |
| Денежный поток | 19 | 20 | 26 | 1 | -27 | -24 | -19 | -20 | 53 | 50 | 35 | -4 | -74 | -46 | -58 | 3 | 4 | -7 | -1 | -5 |
| Изменять (%) | 7,65 | 28,60 | -94,80 | -2 111,27 | -11,47 | -20,14 | 3,05 | -367,36 | -4,81 | -29,26 | -110,04 | 1 976,90 | -38,15 | 25,96 | -104,93 | 38,66 | -269,24 | -87,81 | 470,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
