Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мета Материалы Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | -8 | -9 | -18 | -35 | -51 | -58 | -68 | -62 | -59 | -59 | -51 | -42 | -33 |
| Изменять (%) | 15,80 | 14,46 | 94,03 | 97,42 | 47,04 | 13,78 | 16,40 | -8,05 | -5,18 | 0,18 | -14,06 | -16,92 | -22,73 | |
| % от денежного потока | -353,05 | -802,03 | -5,98 | -12,69 | -75,51 | -294,52 | 57,57 | 61,45 | 174,73 | 249,16 | 149,42 | 243,67 | 2 797,11 | -7 787,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | 2 | 144 | 141 | 65 | 68 | -89 | -89 | -19 | -21 | -14 | -6 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 35,69 | 5 849,74 | -2,05 | -53,67 | 4,21 | -231,53 | -0,08 | -78,18 | 8,09 | -33,91 | -54,77 | -83,61 | -45,53 | |
| % от денежного потока | 91,69 | 244,08 | 94,65 | 101,30 | 141,50 | 391,15 | 88,39 | 80,98 | 54,66 | 88,86 | 35,16 | 30,17 | 68,34 | -134,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | 6 | 17 | 16 | 16 | 1 | 47 | 47 | 46 | 57 | 33 | 36 | 42 | 34 |
| Изменять (%) | -8,74 | 166,22 | -6,68 | -0,51 | -96,40 | 8 201,45 | 0,79 | -1,67 | 22,41 | -41,37 | 8,30 | 15,43 | -19,26 | |
| % от денежного потока | 357,86 | 640,67 | 11,12 | 11,34 | 34,01 | 3,25 | -46,31 | -42,80 | -130,16 | -239,61 | -84,09 | -172,79 | -2 755,80 | 8 017,52 |
| Денежный поток | 2 | 1 | 152 | 139 | 46 | 17 | -101 | -110 | -36 | -24 | -40 | -21 | -2 | 0 |
| Изменять (%) | -49,03 | 15 242,19 | -8,48 | -66,83 | -62,30 | -682,09 | 9,05 | -67,67 | -33,51 | 67,06 | -47,30 | -92,76 | -127,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
