Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мирамар Отель и Инвестиционная Компания, Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 383 | 276 | 414 | 551 | 543 | 534 | 519 | 504 | 549 | 593 | 739 | 884 | 948 | 1 011 | 977 | 944 | 773 | 603 |
| Изменять (%) | -27,91 | 49,86 | 33,27 | -1,61 | -1,64 | -2,77 | -2,85 | 8,84 | 8,12 | 24,53 | 19,70 | 7,17 | 6,69 | -3,33 | -3,44 | -18,07 | -22,06 | |
| % от денежного потока | -54,72 | -43,05 | -29,95 | -25,99 | -31,51 | -40,38 | -70,87 | -353,77 | 117,85 | 55,25 | 418,90 | -122,65 | -107,16 | -96,51 | -139,32 | -265,54 | 405,45 | 81,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -608 | -467 | -1 349 | -2 230 | -1 853 | -1 477 | -876 | -276 | 290 | 856 | -183 | -1 221 | -1 434 | -1 648 | -1 266 | -884 | -153 | 577 |
| Изменять (%) | -23,11 | 188,47 | 65,33 | -16,88 | -20,31 | -40,65 | -68,50 | -204,96 | 195,28 | -121,33 | 568,76 | 17,48 | 14,88 | -23,18 | -30,17 | -82,65 | -476,21 | |
| % от денежного потока | 86,85 | 72,89 | 97,61 | 105,09 | 107,64 | 111,74 | 119,72 | 193,79 | 62,25 | 79,71 | -103,53 | 169,35 | 162,21 | 157,29 | 180,44 | 248,70 | -80,44 | 78,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -476 | -457 | -456 | -454 | -420 | -385 | -379 | -373 | -368 | -363 | -365 | -368 | -388 | -409 | -410 | -411 | -415 | -419 |
| Изменять (%) | -4,12 | -0,26 | -0,26 | -7,61 | -8,24 | -1,53 | -1,55 | -1,41 | -1,43 | 0,74 | 0,73 | 5,53 | 5,24 | 0,22 | 0,22 | 0,97 | 0,96 | |
| % от денежного потока | 68,05 | 71,21 | 32,97 | 21,41 | 24,38 | 29,14 | 51,80 | 262,02 | -79,06 | -33,79 | -207,25 | 51,06 | 43,93 | 39,02 | 58,41 | 115,54 | -217,41 | -56,81 |
| Денежный поток | -700 | -641 | -1 382 | -2 122 | -1 722 | -1 322 | -732 | -142 | 466 | 1 074 | 176 | -721 | -884 | -1 048 | -702 | -355 | 191 | 737 |
| Изменять (%) | -8,38 | 115,40 | 53,58 | -18,85 | -23,23 | -44,61 | -80,54 | -426,73 | 130,61 | -83,57 | -508,81 | 22,66 | 18,47 | -33,04 | -49,34 | -153,66 | 286,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
