Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мермейд Мэритайм Публичная Компания Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 55 | -184 | 7 | -89 | 191 | 30 | 0 | -24 | 668 | 993 | 665 | 545 | 326 | 341 | 460 | 205 | 420 | 532 | 798 | 1 158 |
| Изменять (%) | -433,66 | -103,74 | -1 394,75 | -314,29 | -84,53 | -99,72 | -29 774,39 | -2 844,43 | 48,68 | -32,98 | -18,07 | -40,23 | 4,57 | 34,95 | -55,35 | 104,49 | 26,75 | 49,98 | 45,09 | |
| % от денежного потока | 6,26 | -40,44 | 1,16 | -228,92 | -24,35 | -3,41 | -0,01 | 3,43 | -284,23 | 35 085,05 | -314,17 | -989,75 | -2 150,80 | 44,38 | 61,86 | 57,83 | 96,46 | -206,40 | -1 439,82 | 724,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 870 | 670 | 651 | 422 | -562 | -642 | -642 | -342 | -352 | -345 | -390 | -464 | -430 | -441 | -614 | -982 | -905 | -992 | -993 | -834 |
| Изменять (%) | -22,93 | -2,97 | -35,16 | -233,17 | 14,24 | 0,03 | -46,65 | 2,80 | -1,96 | 13,10 | 18,74 | -7,21 | 2,57 | 39,23 | 59,95 | -7,91 | 9,65 | 0,09 | -15,97 | |
| % от денежного потока | 98,62 | 147,12 | 109,86 | 1 081,78 | 71,52 | 73,99 | 70,51 | 48,32 | 149,83 | -12 195,80 | 184,30 | 841,39 | 2 838,66 | -57,45 | -82,62 | -276,72 | -207,86 | 384,77 | 1 791,30 | -521,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 | -32 | -68 | -289 | -412 | -251 | -264 | -338 | -530 | -621 | -468 | -118 | 92 | 865 | 903 | 1 137 | 925 | 226 | 159 | -143 |
| Изменять (%) | 267,92 | 115,28 | 323,14 | 42,63 | -39,18 | 5,28 | 28,16 | 56,81 | 17,15 | -24,75 | -74,70 | -177,90 | 838,36 | 4,42 | 25,90 | -18,64 | -75,60 | -29,53 | -189,74 | |
| % от денежного потока | -0,98 | -6,96 | -11,53 | -741,26 | 52,49 | 28,91 | 28,99 | 47,73 | 225,77 | -21 958,09 | 220,77 | 214,73 | -608,16 | 112,60 | 121,46 | 320,20 | 212,50 | -87,53 | -286,92 | -89,25 |
| Денежный поток | 882 | 456 | 592 | 39 | -785 | -867 | -910 | -709 | -235 | 3 | -212 | -55 | -15 | 768 | 743 | 355 | 435 | -258 | -55 | 160 |
| Изменять (%) | -48,33 | 29,94 | -93,42 | -2 114,33 | 10,43 | 4,97 | -22,15 | -66,85 | -101,20 | -7 584,59 | -73,99 | -72,50 | -5 168,16 | -3,19 | -52,24 | 22,60 | -159,24 | -78,50 | -388,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
