Отчет о движении денежных средств (TTM)
Максимус, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 245 | 255 | 415 | 395 | 517 | 416 | 349 | 440 | 290 | 158 | 353 | 290 | 314 | 471 | 291 | 496 | 515 | 414 | 326 | -56 |
| Изменять (%) | 4,44 | 62,47 | -4,78 | 30,91 | -19,53 | -16,05 | 26,03 | -34,19 | -45,45 | 123,29 | -17,90 | 8,46 | 49,71 | -38,08 | 70,22 | 3,88 | -19,72 | -21,22 | -117,24 | |
| % от денежного потока | -875,70 | -2 294,85 | -2 210,25 | 2 291,09 | 760,67 | 788,51 | -4 370,18 | -16 868,59 | -1 465,68 | -369,52 | 5 228,33 | -1 530,82 | -2 137,79 | -7 432,20 | -76 683,95 | 884,03 | 453,28 | -1 350,71 | 866,75 | 132,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -44 | -43 | -460 | -1 828 | -1 835 | -1 833 | -1 421 | -72 | -54 | -63 | -56 | -56 | -81 | -86 | -119 | -128 | -129 | -131 | -108 | -89 |
| Изменять (%) | -2,74 | 971,74 | 297,39 | 0,39 | -0,16 | -22,47 | -94,94 | -24,94 | 17,35 | -12,06 | -0,12 | 45,44 | 5,85 | 38,64 | 8,06 | 0,56 | 1,41 | -17,32 | -17,74 | |
| % от денежного потока | 158,03 | 385,67 | 2 450,27 | -10 600,26 | -2 698,88 | -3 471,14 | 17 767,39 | 2 755,80 | 273,12 | 148,13 | -825,44 | 294,04 | 550,62 | 1 353,41 | 31 266,05 | -228,82 | -113,58 | 427,52 | -287,93 | 209,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -230 | -228 | 19 | 1 446 | 1 386 | 1 472 | 1 066 | -364 | -248 | -132 | -286 | -254 | -251 | -393 | -174 | -312 | -276 | -312 | -180 | 101 |
| Изменять (%) | -1,01 | -108,54 | 7 330,63 | -4,15 | 6,24 | -27,60 | -134,19 | -31,86 | -46,74 | 116,35 | -11,26 | -1,20 | 56,85 | -55,87 | 79,58 | -11,59 | 13,29 | -42,21 | -155,94 | |
| % от денежного потока | 823,78 | 2 046,33 | -103,62 | 8 381,86 | 2 037,51 | 2 788,38 | -13 328,04 | 13 955,23 | 1 255,48 | 309,03 | -4 236,66 | 1 340,84 | 1 705,64 | 6 212,62 | 45 687,89 | -555,66 | -242,49 | 1 019,71 | -480,03 | -237,99 |
| Денежный поток | -28 | -11 | -19 | 17 | 68 | 53 | -8 | -3 | -20 | -43 | 7 | -19 | -15 | -6 | -0 | 56 | 114 | -31 | 38 | -42 |
| Изменять (%) | -60,15 | 68,69 | -191,86 | 294,30 | -22,37 | -115,15 | -67,35 | 657,37 | 116,36 | -115,78 | -380,39 | -22,33 | -56,94 | -94,00 | -14 865,26 | 102,59 | -126,94 | -222,77 | -212,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
