Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мицубиси Моторс Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -79 288 | -41 537 | 42 563 | 118 114 | 244 561 | 173 576 | 173 420 | 140 806 | 113 895 | 174 734 |
| Изменять (%) | -47,61 | -202,47 | 177,50 | 107,06 | -29,03 | -0,09 | -18,81 | -19,11 | 53,42 | |
| % от денежного потока | -139,06 | -92,24 | -45,43 | 176,67 | 154,99 | 205,52 | 150,12 | 179,89 | -148,68 | -77,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -118 587 | -101 323 | -57 476 | -69 123 | -82 488 | -53 145 | -93 731 | -138 865 | -113 378 | -114 752 |
| Изменять (%) | -14,56 | -43,27 | 20,26 | 19,34 | -35,57 | 76,37 | 48,15 | -18,35 | 1,21 | |
| % от денежного потока | -207,99 | -225,02 | 61,35 | -103,39 | -52,28 | -62,93 | -81,14 | -177,41 | 148,01 | 51,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 262 651 | 168 291 | -91 866 | -10 234 | -82 148 | -61 865 | 22 653 | 37 674 | -70 939 | -274 765 |
| Изменять (%) | -35,93 | -154,59 | -88,86 | 702,70 | -24,69 | -136,62 | 66,31 | -288,30 | 287,33 | |
| % от денежного потока | 460,65 | 373,74 | 98,05 | -15,31 | -52,06 | -73,25 | 19,61 | 48,13 | 92,61 | 122,61 |
| Денежный поток | 57 017 | 45 029 | -93 689 | 66 854 | 157 792 | 84 456 | 115 524 | 78 274 | -76 603 | -224 093 |
| Изменять (%) | -21,03 | -308,06 | -171,36 | 136,02 | -46,48 | 36,79 | -32,24 | -197,87 | 192,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
