Отчет о движении денежных средств (TTM)
МИНЕБА МИЦУМИ Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 80 325 | 77 524 | 93 763 | 102 543 | 120 815 | 87 375 | 78 417 | 58 786 | 37 834 | 48 129 | 44 093 | 85 071 | 76 493 | 100 825 | 101 759 | 98 299 | 129 069 | 132 182 | 133 672 | 126 762 |
| Изменять (%) | -3,49 | 20,95 | 9,36 | 17,82 | -27,68 | -10,25 | -25,03 | -35,64 | 27,21 | -8,39 | 92,94 | -10,08 | 31,81 | 0,93 | -3,40 | 31,30 | 2,41 | 1,13 | -5,17 | |
| % от денежного потока | 366,56 | 740,37 | 269,95 | 458,81 | 284,32 | 2 038,14 | -4 146,85 | -324,66 | -145,71 | -568,70 | -233,09 | 564,51 | -11 520,03 | 1 194,47 | 5 105,82 | -3 175,03 | 1 184,01 | 261,50 | 197,76 | 123,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -63 978 | -64 923 | -70 581 | -47 204 | -48 289 | -57 468 | -63 605 | -130 835 | -133 324 | -131 603 | -106 275 | -46 019 | -57 698 | -62 788 | -76 299 | -120 317 | -112 454 | -107 964 | -125 772 | -83 059 |
| Изменять (%) | 1,48 | 8,71 | -33,12 | 2,30 | 19,01 | 10,68 | 105,70 | 1,90 | -1,29 | -19,25 | -56,70 | 25,38 | 8,82 | 21,52 | 57,69 | -6,54 | -3,99 | 16,49 | -33,96 | |
| % от денежного потока | -291,96 | -620,03 | -203,21 | -211,20 | -113,64 | -1 340,52 | 3 363,56 | 722,57 | 513,48 | 1 555,04 | 561,80 | -305,37 | 8 689,46 | -743,85 | -3 828,35 | 3 886,21 | -1 031,59 | -213,59 | -186,08 | -80,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 148 | 956 | 9 257 | -34 552 | -31 353 | -32 515 | -25 547 | 37 969 | 50 874 | 64 920 | 37 875 | -27 917 | -23 377 | -35 837 | -30 208 | 11 420 | -2 296 | 17 458 | 63 996 | 71 045 |
| Изменять (%) | -84,45 | 868,31 | -473,25 | -9,26 | 3,71 | -21,43 | -248,62 | 33,99 | 27,61 | -41,66 | -173,71 | -16,26 | 53,30 | -15,71 | -137,80 | -120,11 | -860,37 | 266,57 | 11,01 | |
| % от денежного потока | 28,06 | 9,13 | 26,65 | -154,60 | -73,78 | -758,46 | 1 350,98 | -209,69 | -195,93 | -767,10 | -200,22 | -185,25 | 3 520,63 | -424,56 | -1 515,70 | -368,86 | -21,06 | 34,54 | 94,68 | 69,21 |
| Денежный поток | 21 913 | 10 471 | 34 733 | 22 350 | 42 493 | 4 287 | -1 891 | -18 107 | -25 965 | -8 463 | -18 917 | 15 070 | -664 | 8 441 | 1 993 | -3 096 | 10 901 | 50 547 | 67 592 | 102 655 |
| Изменять (%) | -52,22 | 231,71 | -35,65 | 90,13 | -89,91 | -144,11 | 857,54 | 43,40 | -67,41 | 123,53 | -179,66 | -104,41 | -1 371,23 | -76,39 | -255,34 | -452,10 | 363,69 | 33,72 | 51,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
