Отчет о движении денежных средств (TTM)
Руки, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 733 | 6 384 | 6 375 | 6 559 | 7 389 | 8 026 | 7 813 | 7 810 | 7 190 |
| Изменять (%) | 71,02 | -0,14 | 2,89 | 12,65 | 8,62 | -2,65 | -0,04 | -7,94 | |
| % от денежного потока | 224,61 | 589,47 | -2 056,45 | 162,88 | 234,27 | 468,53 | 592,79 | -280,94 | -138,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 52 | -3 438 | -4 904 | -2 173 | -2 805 | -4 016 | -4 461 | -6 642 | -8 133 |
| Изменять (%) | -6 711,54 | 42,64 | -55,69 | 29,08 | 43,17 | 11,08 | 48,89 | 22,45 | |
| % от денежного потока | 3,13 | -317,45 | 1 581,94 | -53,96 | -88,93 | -234,44 | -338,47 | 238,92 | 156,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 240 | -2 232 | -2 340 | -2 444 | -3 051 | -3 251 | -3 522 | -3 703 | -3 898 |
| Изменять (%) | -0,36 | 4,84 | 4,44 | 24,84 | 6,56 | 8,34 | 5,14 | 5,27 | |
| % от денежного потока | -134,78 | -206,09 | 754,84 | -60,69 | -96,73 | -189,78 | -267,22 | 133,20 | 75,08 |
| Денежный поток | 1 662 | 1 083 | -310 | 4 027 | 3 154 | 1 713 | 1 318 | -2 780 | -5 192 |
| Изменять (%) | -34,84 | -128,62 | -1 399,03 | -21,68 | -45,69 | -23,06 | -310,93 | 86,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
