Отчет о движении денежных средств (TTM)
Монди ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 314 | 1 318 | 1 308 | 1 299 | 1 224 | 1 150 | 1 222 | 1 293 | 1 370 | 1 448 | 1 452 | 1 455 | 1 407 | 1 359 | 1 198 | 1 038 | 944 | 851 | 888 | 926 |
| Изменять (%) | 0,34 | -0,72 | -0,73 | -5,74 | -6,08 | 6,22 | 5,85 | 5,99 | 5,65 | 0,24 | 0,24 | -3,30 | -3,41 | -11,81 | -13,39 | -9,01 | -9,90 | 4,41 | 4,22 | |
| % от денежного потока | 266,16 | 371,27 | -18 692,86 | -352,03 | -934,73 | 1 074,77 | 240,69 | 142,40 | 149,45 | 156,37 | 298,66 | 3 163,04 | 1 094,94 | 644,08 | -421,27 | -133,08 | -89,82 | -64,32 | -112,83 | -367,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -727 | -675 | -677 | -679 | -674 | -670 | -300 | 70 | 51 | 32 | -334 | -701 | -592 | -482 | -504 | -527 | -732 | -936 | -1 162 | -1 388 |
| Изменять (%) | -7,15 | 0,30 | 0,30 | -0,66 | -0,67 | -55,22 | -123,33 | -27,14 | -37,25 | -1 145,31 | 109,57 | -15,62 | -18,51 | 4,67 | 4,46 | 38,80 | 27,96 | 24,15 | 19,45 | |
| % от денежного потока | -147,32 | -190,14 | 9 671,43 | 184,01 | 514,89 | -626,17 | -59,11 | 7,71 | 5,56 | 3,46 | -68,83 | -1 523,91 | -460,31 | -228,44 | 177,33 | 67,56 | 69,57 | 70,75 | 147,56 | 550,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -80 | -268 | -622 | -975 | -674 | -372 | -462 | -553 | -562 | -572 | -550 | -529 | -535 | -541 | -896 | -1 252 | -1 239 | -1 226 | -505 | 216 |
| Изменять (%) | 235,00 | 131,90 | 56,88 | -30,92 | -44,77 | 24,33 | 19,57 | 1,72 | 1,69 | -3,76 | -3,91 | 1,13 | 1,12 | 65,71 | 39,65 | -1,04 | -1,05 | -58,81 | -142,77 | |
| % от денежного потока | -16,21 | -75,49 | 8 878,57 | 264,23 | 514,12 | -347,66 | -91,13 | -60,90 | -61,34 | -61,77 | -113,27 | -1 150,00 | -416,34 | -256,40 | 315,11 | 160,51 | 117,83 | 92,67 | 64,13 | -85,71 |
| Денежный поток | 494 | 355 | -7 | -369 | -131 | 107 | 508 | 908 | 917 | 926 | 486 | 46 | 128 | 211 | -284 | -780 | -1 052 | -1 323 | -788 | -252 |
| Изменять (%) | -28,06 | -101,97 | 5 171,43 | -64,50 | -181,68 | 374,30 | 78,92 | 0,99 | 0,98 | -47,52 | -90,53 | 179,35 | 64,20 | -234,83 | 174,17 | 34,81 | 25,82 | -40,48 | -68,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
