Отчет о движении денежных средств (TTM)
Монопар Терапевтикс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -10 | -10 |
| Изменять (%) | 13,98 | 17,43 | 7,50 | 10,89 | 12,12 | 7,24 | -1,22 | 2,67 | -9,17 | -2,72 | 11,24 | -2,67 | 3,21 | -7,83 | -5,86 | -12,71 | 7,60 | 62,58 | -5,76 | |
| % от денежного потока | -30,33 | -132,33 | -41,69 | -50,10 | -149,72 | -205,16 | 99,28 | 99,01 | 99,17 | 59,65 | 58,15 | 84,58 | 86,51 | 854,06 | -347,87 | 622,74 | -1 179,17 | -16,61 | -32,64 | -29,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -6 | -3 | -3 | 5 | 5 | 2 | 3 | -14 | -14 | -12 | |||||||||
| Изменять (%) | 19,99 | -50,05 | 0,44 | -266,41 | 0,00 | -59,99 | 50,66 | -582,70 | -4,59 | -8,70 | ||||||||||
| % от денежного потока | 40,59 | 48,80 | 31,88 | 33,65 | -535,56 | 236,69 | -180,09 | 588,52 | -37,19 | -42,88 | -37,42 | |||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 18 | 8 | 19 | 18 | 11 | 11 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 59 | 56 | 56 |
| Изменять (%) | -53,45 | 127,27 | -5,22 | -38,27 | -0,01 | -100,54 | 70,96 | 13,78 | -128,93 | 2 498,90 | 82,71 | 17,33 | 10,69 | 117,26 | -14,78 | -7,01 | 1 598,93 | -5,56 | -0,55 | |
| % от денежного потока | 130,31 | 232,24 | 141,62 | 150,04 | 249,61 | 305,03 | 0,74 | 1,28 | 1,42 | -0,27 | -7,06 | -16,88 | -20,81 | -220,32 | 211,54 | -342,81 | 691,45 | 153,81 | 175,51 | 166,82 |
| Денежный поток | 13 | 4 | 13 | 12 | 4 | 4 | -8 | -8 | -8 | -12 | -12 | -9 | -9 | -1 | 2 | -1 | 1 | 39 | 32 | 33 |
| Изменять (%) | -73,88 | 272,70 | -10,54 | -62,89 | -18,17 | -321,60 | -0,95 | 2,50 | 51,00 | -0,20 | -23,52 | -4,84 | -89,55 | -326,27 | -152,59 | -146,10 | 7 537,77 | -17,24 | 4,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
