Отчет о движении денежных средств (TTM)
Малая международная публичная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 590 | -2 500 | -2 230 | 6 105 | 9 344 | 18 144 | 19 884 | 22 602 | 30 467 | 30 139 | 32 832 | 37 290 | 34 642 | 38 017 | 37 664 | 34 598 | 37 230 | 40 791 | 40 340 | 41 312 |
| Изменять (%) | -196,53 | -10,80 | -373,78 | 53,07 | 94,17 | 9,59 | 13,67 | 34,80 | -1,08 | 8,94 | 13,58 | -7,10 | 9,74 | -0,93 | -8,14 | 7,61 | 9,56 | -1,11 | 2,41 | |
| % от денежного потока | 13,17 | -19,47 | -169,43 | 63,81 | -111,50 | -1 695,97 | -485,63 | -804,24 | 769,42 | -1 414,85 | 640,34 | -799,77 | -472,97 | -436,66 | -403,99 | -508,99 | -387,59 | -3 893,24 | 5 454,78 | 1 325,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 662 | -10 531 | -6 824 | -158 | 7 565 | 5 826 | 2 759 | 2 581 | -2 282 | -112 | 2 582 | -3 276 | -6 442 | -8 264 | -8 345 | -8 085 | -8 103 | -8 644 | -6 205 | -5 758 |
| Изменять (%) | -22,92 | -35,20 | -97,68 | -4 879,09 | -22,99 | -52,64 | -6,44 | -188,40 | -95,10 | -2 408,98 | -226,88 | 96,62 | 28,29 | 0,98 | -3,12 | 0,22 | 6,67 | -28,21 | -7,21 | |
| % от денежного потока | -69,46 | -82,05 | -518,54 | -1,65 | -90,27 | -544,58 | -67,39 | -91,85 | -57,63 | 5,25 | 50,36 | 70,27 | 87,95 | 94,92 | 89,51 | 118,94 | 84,36 | 824,98 | -839,08 | -184,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 28 566 | 24 949 | 10 143 | 2 493 | -26 102 | -25 445 | -27 043 | -27 687 | -23 626 | -31 882 | -30 249 | -39 353 | -36 087 | -38 918 | -39 465 | -33 516 | -37 790 | -32 367 | -32 440 | -31 733 |
| Изменять (%) | -12,66 | -59,35 | -75,42 | -1 147,09 | -2,52 | 6,28 | 2,38 | -14,67 | 34,95 | -5,12 | 30,10 | -8,30 | 7,85 | 1,40 | -15,07 | 12,75 | -14,35 | 0,23 | -2,18 | |
| % от денежного потока | 145,24 | 194,38 | 770,72 | 26,05 | 311,47 | 2 378,43 | 660,45 | 985,18 | -596,64 | 1 496,64 | -589,95 | 844,03 | 492,69 | 447,01 | 423,31 | 493,07 | 393,42 | 3 089,21 | -4 386,57 | -1 018,29 |
| Денежный поток | 19 669 | 12 835 | 1 316 | 9 567 | -8 380 | -1 070 | -4 095 | -2 810 | 3 960 | -2 130 | 5 127 | -4 663 | -7 324 | -8 706 | -9 323 | -6 798 | -9 606 | -1 048 | 740 | 3 116 |
| Изменять (%) | -34,74 | -89,75 | 626,98 | -187,59 | -87,23 | 282,74 | -31,36 | -240,90 | -153,80 | -340,70 | -190,93 | 57,09 | 18,87 | 7,08 | -27,09 | 41,31 | -89,09 | -170,58 | 321,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
