Отчет о движении денежных средств (TTM)
Райзон Материалс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -6 | -12 | -18 | -24 | -30 | -38 | -47 | -50 | -53 | -56 | -59 | -58 | -57 | -20 | -11 | -3 |
| Изменять (%) | 3,55 | 111,80 | 52,79 | 31,66 | 24,05 | 29,41 | 22,73 | 6,77 | 6,34 | 4,86 | 4,64 | -1,62 | -1,65 | -64,46 | -43,57 | -77,22 | |
| % от денежного потока | -310,05 | -121,84 | -30,96 | -25,16 | -29,60 | -33,19 | -65,77 | -172,28 | 446,43 | 107,23 | 87,65 | 75,14 | 94,56 | 129,02 | 91,53 | 101,00 | 516,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -20 | -40 | -53 | -66 | -59 | -51 | -59 | -67 | -51 | -34 | -13 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -24,88 | 14 002,31 | 99,29 | 33,26 | 24,96 | -11,38 | -12,84 | 15,44 | 13,37 | -24,45 | -32,36 | -62,79 | -168,77 | -89,15 | -49,41 | -97,68 | |
| % от денежного потока | -10,81 | -3,08 | -52,14 | -55,27 | -65,82 | -74,33 | -100,88 | -187,65 | 525,74 | 134,64 | 79,29 | 43,94 | 20,91 | -19,95 | -4,32 | -4,28 | -2,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | 10 | 70 | 131 | 157 | 183 | 151 | 119 | 92 | 65 | 39 | 13 | 11 | 10 | 4 | 3 | 2 |
| Изменять (%) | 40,95 | 578,65 | 85,26 | 20,24 | 16,83 | -17,49 | -21,19 | -22,78 | -29,50 | -40,21 | -67,24 | -9,66 | -10,69 | -61,74 | -23,52 | -30,75 | |
| % от денежного потока | 421,64 | 225,53 | 183,62 | 180,95 | 194,41 | 205,28 | 259,41 | 436,32 | -817,74 | -130,22 | -60,69 | -16,29 | -18,82 | -23,32 | -17,81 | -26,64 | -414,28 |
| Денежный поток | 2 | 5 | 38 | 72 | 81 | 89 | 58 | 27 | -11 | -50 | -64 | -78 | -61 | -44 | -22 | -11 | -1 |
| Изменять (%) | 163,52 | 733,51 | 88,00 | 11,91 | 10,64 | -34,70 | -53,14 | -141,20 | 342,71 | 28,30 | 22,06 | -21,83 | -27,92 | -49,90 | -48,86 | -95,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
