Отчет о движении денежных средств (TTM)
MNSN Holdings Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 507 | 1 412 | 1 492 | 1 396 | 1 535 | 1 868 | 1 957 | 2 528 | 2 514 | 2 864 |
| Изменять (%) | -6,33 | 5,66 | -6,43 | 9,96 | 21,69 | 4,76 | 29,18 | -0,55 | 13,92 | |
| % от денежного потока | 17,24 | 13,00 | 12,76 | 14,31 | 47,32 | -61,53 | -301,54 | -29,53 | -50,98 | -365,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 395 | -31 206 | -51 617 | -66 714 | -80 698 | -90 336 | -72 526 | -51 923 | -29 440 | -3 638 |
| Изменять (%) | 69,64 | 65,41 | 29,25 | 20,96 | 11,94 | -19,72 | -28,41 | -43,30 | -87,64 | |
| % от денежного потока | -210,43 | -287,30 | -441,42 | -683,76 | -2 487,61 | 2 975,49 | 11 175,04 | 606,51 | 597,04 | 464,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 25 629 | 40 656 | 61 818 | 75 075 | 82 407 | 85 432 | 69 920 | 40 834 | 21 995 | -9 |
| Изменять (%) | 58,63 | 52,05 | 21,44 | 9,77 | 3,67 | -18,16 | -41,60 | -46,14 | -100,04 | |
| % от денежного потока | 293,19 | 374,30 | 528,66 | 769,45 | 2 540,29 | -2 813,97 | -10 773,50 | -476,98 | -446,06 | 1,15 |
| Денежный поток | 8 742 | 10 862 | 11 693 | 9 757 | 3 244 | -3 036 | -649 | -8 561 | -4 931 | -783 |
| Изменять (%) | 24,26 | 7,65 | -16,56 | -66,75 | -193,59 | -78,62 | 1 219,11 | -42,40 | -84,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
