Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация по приобретению Everest Consolidator — варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | 32,38 | 21,41 | 29,02 | -9,39 | 0,51 | 100,72 | 18,76 | -11,00 | 8,82 | -34,72 | |
| % от денежного потока | -43,54 | -71,15 | -111,78 | -211,67 | 117,20 | 134,95 | 386,80 | 2 279,93 | 2 304,11 | 5 759,99 | 5 338,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -211 | -211 | -211 | -211 | 0 | -1 | -3 | 39 | 38 | 106 | 107 |
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,18 | -431,87 | 105,52 | -1 621,66 | -3,12 | 180,50 | 0,82 | |
| % от денежного потока | -12 094,76 | -14 930,15 | -19 318,66 | -28 354,30 | -30,84 | 117,27 | 344,16 | -25 992,34 | -28 593,49 | -184 251,08 | -263 750,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 214 | 214 | 213 | 213 | -0 | 2 | 5 | -36 | -35 | -103 | -105 |
| Изменять (%) | -0,04 | -0,05 | 0,00 | -100,08 | -1 074,21 | 190,27 | -860,38 | -2,40 | 194,59 | 1,95 | |
| % от денежного потока | 12 238,30 | 15 101,31 | 19 530,44 | 28 665,98 | 13,64 | -152,22 | -630,96 | 23 812,41 | 26 389,38 | 178 591,14 | 258 511,92 |
| Денежный поток | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -18,99 | -22,72 | -31,87 | -263,65 | -12,71 | -29,97 | -79,85 | -11,93 | -56,47 | -29,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
