Отчет о движении денежных средств (TTM)
Модульная Медикал, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -6 | -6 | -7 | -8 | -8 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | -12 | -12 | -13 | -14 | -14 | -15 | -15 | -16 | -18 |
| Изменять (%) | 9,51 | 0,34 | 11,80 | 16,02 | 10,48 | 21,17 | 4,58 | 2,52 | 2,85 | -2,68 | 4,83 | 3,69 | 10,92 | 5,09 | 2,44 | 3,42 | 0,89 | 5,41 | 11,60 | |
| % от денежного потока | 163,48 | 188,62 | 357,31 | -2 755,51 | 1 113,24 | 2 157,44 | -134,85 | -104,01 | -109,53 | -151,12 | 208,67 | 308,22 | 265,33 | 235,22 | -256,80 | 291,69 | 606,57 | -301,94 | -406,94 | -710,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | -3,54 | -64,86 | 6,51 | -66,49 | -41,48 | 139,07 | 102,12 | 2,08 | 435,46 | 170,71 | 18,15 | 17,57 | 0,31 | -25,50 | 27,59 | -8,48 | 2,17 | 22,93 | 3,69 | |
| % от денежного потока | 9,84 | 10,00 | 6,63 | -48,73 | 5,69 | 5,84 | -0,72 | -1,07 | -1,12 | -8,08 | 31,04 | 51,67 | 50,43 | 40,43 | -31,29 | 44,27 | 81,45 | -41,06 | -64,54 | -104,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 18 | 21 | 21 | 19 | 7 | 10 | 10 | 10 | 21 | 12 | 14 | 22 | 22 | 23 |
| Изменять (%) | 27,67 | 41,77 | 59,51 | 0,75 | 15,44 | 121,34 | 18,05 | 0,00 | -8,27 | -62,01 | 32,02 | 0,00 | 1,86 | 112,68 | -45,16 | 23,94 | 52,69 | 0,90 | 2,37 | |
| % от денежного потока | -73,31 | -98,61 | -263,94 | 2 904,24 | -1 018,93 | -2 063,28 | 235,57 | 205,08 | 210,66 | 259,20 | -139,71 | -259,89 | -215,76 | -175,66 | 388,09 | -235,96 | -588,02 | 443,00 | 571,47 | 914,94 |
| Денежный поток | -3 | -3 | -2 | 0 | -1 | -0 | 8 | 10 | 10 | 7 | -5 | -4 | -5 | -6 | 5 | -5 | -2 | 5 | 4 | 2 |
| Изменять (%) | -5,08 | -47,03 | -114,50 | -387,16 | -42,99 | -2 038,60 | 35,60 | -2,65 | -25,45 | -170,48 | -29,03 | 20,45 | 25,12 | -196,26 | -190,19 | -50,27 | -302,67 | -21,79 | -36,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
