Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мелкор Девелопментс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 45 | 53 | 69 | 68 | 65 | 73 | 53 | 36 | 34 | 18 | 12 | 25 | 52 | 49 | 56 | 70 | 64 | 99 | 128 | 150 |
| Изменять (%) | 18,60 | 29,12 | -0,18 | -4,58 | 11,48 | -27,78 | -31,61 | -5,99 | -45,72 | -33,02 | 106,41 | 104,39 | -5,87 | 14,20 | 25,91 | -8,13 | 52,96 | 29,76 | 16,98 | |
| % от денежного потока | 924,29 | -682,86 | 459,84 | 417,61 | 375,09 | 237,06 | 209,86 | 135,13 | 117,51 | 89,32 | -82,38 | -97,39 | -258,31 | -106,63 | -271,39 | -1 044,69 | -281,98 | 501,96 | 448,14 | 334,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -66 | -17 | -13 | -18 | -18 | -18 | -15 | -5 | -11 | 18 | 36 | 34 | 34 | 5 | -13 | -11 | -10 | 3 | 50 | 51 |
| Изменять (%) | -73,44 | -24,99 | 38,78 | -2,85 | 0,37 | -14,80 | -65,87 | 109,14 | -270,48 | 98,95 | -5,64 | -2,39 | -86,20 | -387,38 | -20,22 | -8,90 | -127,73 | 1 748,42 | 3,09 | |
| % от денежного потока | -1 353,16 | 223,86 | -87,58 | -110,58 | -101,13 | -57,55 | -60,10 | -19,32 | -37,37 | 89,22 | -244,43 | -132,09 | -167,34 | -10,13 | 64,85 | 158,19 | 42,34 | 13,67 | 173,79 | 114,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 25 | -43 | -40 | -33 | -30 | -25 | -12 | -5 | 4 | -17 | -65 | -86 | -106 | -99 | -63 | -66 | -76 | -82 | -149 | -156 |
| Изменять (%) | -270,89 | -8,24 | -16,43 | -10,59 | -17,13 | -50,93 | -58,57 | -188,34 | -491,36 | 278,83 | 31,98 | 22,29 | -6,21 | -36,49 | 4,42 | 16,13 | 7,69 | 81,95 | 4,14 | |
| % от денежного потока | 521,85 | 555,55 | -265,86 | -202,15 | -170,14 | -79,94 | -48,08 | -18,76 | 15,33 | -84,01 | 438,25 | 331,23 | 525,66 | 216,20 | 306,03 | 976,97 | 333,34 | -417,78 | -522,99 | -347,60 |
| Денежный поток | 5 | -8 | 15 | 16 | 17 | 31 | 25 | 27 | 29 | 21 | -15 | -26 | -20 | -46 | -21 | -7 | -23 | 20 | 29 | 45 |
| Изменять (%) | -260,52 | -291,75 | 9,91 | 6,23 | 76,38 | -18,42 | 6,21 | 8,10 | -28,59 | -172,62 | 74,62 | -22,94 | 128,03 | -55,13 | -67,29 | 240,37 | -185,93 | 45,35 | 56,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
