Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания МонотаРО, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 269 | 13 415 | 12 258 | 15 619 | 15 483 | 21 267 | 29 932 | 27 649 | 28 662 | 30 903 |
| Изменять (%) | -12,14 | -8,62 | 27,42 | -0,87 | 37,36 | 40,74 | -7,63 | 3,66 | 7,82 | |
| % от денежного потока | 190,36 | -761,35 | -159,22 | -404,85 | -623,81 | 296,45 | 303,35 | 284,57 | 240,53 | 230,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 015 | -17 764 | -14 290 | -13 764 | -12 535 | -6 195 | -8 401 | -5 253 | -3 582 | -14 389 |
| Изменять (%) | 97,05 | -19,56 | -3,68 | -8,93 | -50,58 | 35,61 | -37,47 | -31,81 | 301,70 | |
| % от денежного потока | -112,39 | 1 008,17 | 185,61 | 356,77 | 505,04 | -86,35 | -85,14 | -54,07 | -30,06 | -107,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 773 | 2 475 | -5 766 | -5 797 | -5 514 | -7 966 | -11 705 | -12 704 | -13 339 | -3 171 |
| Изменять (%) | 39,59 | -332,97 | 0,54 | -4,88 | 44,47 | 46,94 | 8,53 | 5,00 | -76,23 | |
| % от денежного потока | 22,10 | -140,47 | 74,89 | 150,26 | 222,16 | -111,04 | -118,63 | -130,75 | -111,94 | -23,61 |
| Денежный поток | 8 021 | -1 762 | -7 699 | -3 858 | -2 482 | 7 174 | 9 867 | 9 716 | 11 916 | 13 433 |
| Изменять (%) | -121,97 | 336,95 | -49,89 | -35,67 | -389,04 | 37,54 | -1,53 | 22,64 | 12,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
