Отчет о движении денежных средств (TTM)
Monadelphous Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 91 | 62 | 45 | 27 | 61 | 94 | 80 | 65 | 60 | 55 | 74 | 93 | 147 | 201 | 194 | 188 | 161 | 133 | 107 | 81 |
| Изменять (%) | -31,17 | -28,60 | -40,06 | 126,47 | 55,84 | -15,63 | -18,52 | -7,45 | -8,05 | 34,49 | 25,65 | 57,57 | 36,53 | -3,23 | -3,34 | -14,46 | -16,90 | -19,64 | -24,44 | |
| % от денежного потока | 360,65 | 1 025,74 | -336,74 | -82,05 | -454,02 | 1 595,77 | 1 176,51 | 851,21 | 539,33 | 377,01 | 1 540,88 | -1 863,56 | 429,92 | 273,47 | 321,21 | 394,90 | 566,13 | 1 451,58 | -1 978,57 | -404,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -1 | -2 | -3 | -18 | -32 | -18 | -3 | 9 | 22 | -5 | -32 | -55 | -78 | -83 | -88 | -66 | -45 | -27 | -9 |
| Изменять (%) | -74,35 | 72,74 | 42,11 | 489,80 | 83,05 | -45,06 | -82,03 | -398,10 | 133,55 | -122,83 | 538,10 | 70,54 | 41,36 | 6,47 | 6,08 | -24,32 | -32,13 | -39,58 | -65,49 | |
| % от денежного потока | -18,84 | -19,96 | 15,86 | 9,16 | 132,02 | -545,00 | -261,62 | -41,74 | 85,18 | 151,24 | -104,91 | 644,35 | -160,89 | -105,96 | -136,93 | -184,73 | -234,30 | -490,62 | 502,84 | 46,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -60 | -53 | -53 | -54 | -56 | -57 | -56 | -55 | -59 | -63 | -65 | -67 | -57 | -46 | -48 | -50 | -66 | -82 | -86 | -90 |
| Изменять (%) | -12,06 | 1,74 | 1,71 | 2,73 | 2,65 | -2,36 | -2,42 | 7,89 | 7,31 | 2,75 | 2,68 | -15,19 | -17,91 | 3,84 | 3,69 | 32,06 | 24,28 | 4,78 | 4,56 | |
| % от денежного потока | -237,19 | -861,98 | 403,25 | 166,74 | 418,51 | -968,90 | -826,66 | -716,30 | -529,05 | -431,59 | -1 347,70 | 1 332,00 | -165,40 | -63,25 | -79,72 | -105,13 | -232,69 | -892,27 | 1 585,71 | 448,57 |
| Денежный поток | 25 | 6 | -13 | -33 | -13 | 6 | 7 | 8 | 11 | 15 | 5 | -5 | 34 | 73 | 60 | 48 | 28 | 9 | -5 | -20 |
| Изменять (%) | -75,80 | -317,48 | 145,98 | -59,07 | -144,34 | 14,44 | 12,62 | 46,07 | 31,54 | -67,09 | -203,89 | -783,00 | 114,64 | -17,61 | -21,37 | -40,33 | -67,59 | -158,96 | 269,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
