Отчет о движении денежных средств (TTM)
Motorcar Parts of America, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 85 | 96 | 56 | 29 | -8 | -39 | -45 | -41 | -37 | -44 | -22 | -41 | -10 | 48 | 39 | 39 | 46 | 27 | 45 | 76 |
| Изменять (%) | 12,76 | -41,38 | -48,36 | -126,17 | 408,83 | 16,32 | -8,37 | -8,83 | 17,71 | -50,69 | 89,58 | -75,83 | -582,64 | -18,59 | -0,95 | 19,46 | -41,55 | 67,84 | 67,88 | |
| % от денежного потока | 588,01 | 2 863,23 | -164,52 | -1 122,12 | 254,70 | 766,63 | -598,72 | 262,38 | 363,85 | -917,17 | 190,49 | -2 469,58 | -371,74 | -11 348,82 | 1 647,27 | -1 156,17 | 38 627,50 | -2 014,50 | -1 000,59 | 1 542,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 | -14 | -14 | -13 | -11 | -7 | -8 | -7 | -7 | -6 | -4 | -3 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | 10,42 | -0,18 | -6,68 | -19,37 | -31,32 | 8,07 | -7,91 | -0,52 | -12,44 | -34,18 | -33,26 | -47,01 | -48,99 | -36,64 | 92,90 | 46,10 | 23,93 | 167,12 | 6,58 | |
| % от денежного потока | -89,35 | -426,06 | 41,69 | 513,95 | 359,38 | 145,99 | -105,94 | 46,66 | 70,60 | -132,37 | 36,70 | -167,49 | -55,26 | 178,30 | -20,14 | 27,53 | -1 125,00 | 124,39 | 98,33 | -96,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -58 | -79 | -77 | -19 | 15 | 41 | 60 | 33 | 35 | 55 | 14 | 45 | 14 | -48 | -36 | -41 | -45 | -26 | -45 | -67 |
| Изменять (%) | 35,92 | -3,24 | -75,45 | -179,94 | 172,40 | 47,09 | -45,44 | 5,38 | 59,85 | -74,15 | 216,24 | -69,88 | -453,97 | -24,46 | 12,37 | 9,44 | -42,90 | 74,51 | 49,14 | |
| % от денежного потока | -403,40 | -2 367,65 | 224,58 | 728,36 | -504,97 | -813,70 | 803,62 | -209,72 | -336,13 | 1 150,58 | -125,29 | 2 709,40 | 508,09 | 11 376,42 | -1 532,34 | 1 220,08 | -37 343,33 | 1 902,53 | 982,51 | -1 345,98 |
| Денежный поток | 14 | 3 | -34 | -3 | -3 | -5 | 7 | -16 | -10 | 5 | -11 | 2 | 3 | -0 | 2 | -3 | 0 | -1 | -5 | 5 |
| Изменять (%) | -76,84 | -1 120,14 | -92,43 | 15,30 | 69,05 | -248,94 | -309,08 | -34,25 | -146,70 | -337,42 | -114,62 | 60,60 | -115,81 | -660,85 | -241,13 | -103,58 | -1 220,83 | 237,92 | -208,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
