Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мид Пенн Банкорп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | 14 | 28 | 43 | 57 | 66 | 64 | 62 | 66 | 60 | 62 | 61 | 56 | 52 | 52 | 58 | 62 | 51 | 51 | 61 |
| Изменять (%) | -3 119,10 | 100,73 | 52,74 | 31,52 | 16,16 | -3,58 | -2,94 | 6,93 | -9,03 | 3,78 | -2,47 | -7,64 | -6,67 | -1,47 | 13,01 | 5,58 | -16,49 | -1,71 | 21,66 | |
| % от денежного потока | -1,35 | 8,54 | 9,85 | 8,76 | 10,14 | 10,80 | 19,19 | -15,44 | -9,99 | -7,03 | -8,94 | -42,49 | 239,45 | 145,87 | 907,16 | 491,80 | 234,01 | -196,14 | 128,95 | 26,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -742 | -589 | -789 | -54 | 137 | 169 | 287 | -7 | -308 | -705 | -654 | -589 | -520 | -409 | -381 | -297 | -288 | -209 | -179 | -17 |
| Изменять (%) | -20,67 | 33,97 | -93,11 | -351,12 | 23,99 | 69,39 | -102,40 | 4 367,28 | 129,09 | -7,20 | -9,93 | -11,71 | -21,36 | -6,81 | -21,99 | -3,01 | -27,60 | -14,11 | -90,49 | |
| % от денежного потока | -2 153,02 | -357,58 | -275,26 | -11,04 | 24,41 | 27,76 | 86,66 | 1,72 | 46,59 | 82,63 | 93,96 | 412,14 | -2 220,32 | -1 139,64 | -6 703,22 | -2 508,57 | -1 096,51 | 796,76 | -457,73 | -7,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 777 | 740 | 1 047 | 504 | 366 | 375 | -19 | -454 | -419 | -208 | -104 | 385 | 487 | 392 | 335 | 251 | 253 | 131 | 168 | 187 |
| Изменять (%) | -4,85 | 41,62 | -51,89 | -27,31 | 2,32 | -105,17 | 2 245,40 | -7,87 | -50,27 | -49,88 | -469,43 | 26,47 | -19,47 | -14,59 | -25,16 | 0,89 | -48,18 | 28,05 | 11,17 | |
| % от денежного потока | 2 254,37 | 449,04 | 365,41 | 102,29 | 65,45 | 61,43 | -5,85 | 113,71 | 63,40 | 24,41 | 14,99 | -269,66 | 2 080,87 | 1 093,77 | 5 896,06 | 2 116,77 | 962,50 | -500,61 | 428,78 | 80,79 |
| Денежный поток | 34 | 165 | 287 | 493 | 560 | 610 | 331 | -400 | -660 | -853 | -696 | -143 | 23 | 36 | 6 | 12 | 26 | -26 | 39 | 231 |
| Изменять (%) | 377,68 | 74,03 | 71,87 | 13,60 | 9,01 | -45,73 | -220,69 | 65,25 | 29,17 | -18,39 | -79,47 | -116,39 | 53,20 | -84,16 | 108,46 | 121,89 | -199,63 | -249,51 | 490,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
