Отчет о движении денежных средств (TTM)
Макфи Энерджи С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | -7 | -9 | -11 | -11 | -11 | -18 | -24 | -20 | -17 | -22 | -27 | -39 | -51 | -50 | -49 | -53 | -56 |
| Изменять (%) | 12,72 | 23,11 | 18,77 | 2,84 | 2,76 | 55,63 | 35,74 | -14,78 | -17,35 | 29,53 | 22,80 | 45,88 | 31,45 | -1,96 | -2,00 | 6,86 | 6,42 | |
| % от денежного потока | -6,50 | -3,97 | -5,23 | -6,67 | -15,72 | 55,22 | 55,53 | 55,67 | 48,17 | 40,44 | 50,47 | 59,79 | 66,71 | 70,99 | 90,21 | 125,60 | 168,37 | 240,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -2 | -4 | -5 | -12 | -18 | -21 | -23 | -19 | -16 | -18 | -21 | -21 | -21 | -18 | -15 |
| Изменять (%) | 71,37 | 208,46 | 67,58 | 59,25 | 37,20 | 127,39 | 56,02 | 13,14 | 11,62 | -15,46 | -18,29 | 15,33 | 13,29 | 0,59 | 0,59 | -14,40 | -16,82 | |
| % от денежного потока | -0,27 | -0,25 | -0,81 | -1,46 | -5,34 | 25,05 | 36,80 | 42,40 | 48,72 | 55,22 | 44,98 | 35,46 | 31,28 | 28,69 | 37,40 | 53,45 | 57,40 | 64,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 107 | 192 | 183 | 174 | 85 | -4 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 15 | 31 | 39 | 48 |
| Изменять (%) | 80,23 | -4,82 | -5,06 | -51,16 | -104,77 | -39,80 | -66,11 | 49,76 | 33,23 | 11,47 | 10,29 | -42,99 | -75,41 | -5 509,33 | 101,85 | 26,93 | 21,22 | |
| % от денежного потока | 106,77 | 104,22 | 106,04 | 108,13 | 121,05 | 19,73 | 7,68 | 1,92 | 2,92 | 3,95 | 4,25 | 4,52 | 1,97 | 0,39 | -27,49 | -78,83 | -125,52 | -204,07 |
| Денежный поток | 100 | 185 | 173 | 161 | 70 | -21 | -32 | -43 | -42 | -42 | -43 | -45 | -59 | -72 | -56 | -39 | -31 | -23 |
| Изменять (%) | 84,65 | -6,45 | -6,90 | -56,38 | -129,24 | 54,77 | 35,39 | -1,52 | -1,54 | 3,78 | 3,65 | 30,76 | 23,53 | -22,85 | -29,62 | -20,28 | -25,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
