Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мейтуан Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 959 | 8 475 | 9 084 | 6 380 | -961 | -4 011 | -10 859 | -4 507 | 8 928 | 11 411 | 30 739 | 32 373 | 34 192 | 40 522 | 38 453 | 46 644 | 50 678 | 57 147 | 61 296 | 47 013 |
| Изменять (%) | 21,79 | 7,18 | -29,77 | -115,06 | 317,45 | 170,71 | -58,50 | -298,11 | 27,81 | 169,37 | 5,31 | 5,62 | 18,51 | -5,10 | 21,30 | 8,65 | 12,76 | 7,26 | -23,30 | |
| % от денежного потока | 152,94 | 229,22 | 248,53 | 11,10 | -3,08 | -26,01 | -61,65 | 9,83 | -32,25 | -92,36 | -359,80 | 2 208,19 | 1 807,11 | 307,42 | 160,75 | 168,38 | 292,61 | 152,41 | 95,43 | 100,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 578 | -21 232 | -22 228 | -38 460 | -60 264 | -58 492 | -51 843 | -49 509 | -34 539 | -14 714 | -26 890 | -17 815 | -24 370 | -24 664 | -538 | 14 456 | 17 713 | 10 205 | 21 622 | 10 843 |
| Изменять (%) | 280,62 | 4,69 | 73,02 | 56,69 | -2,94 | -11,37 | -4,50 | -30,24 | -57,40 | 82,76 | -33,75 | 36,80 | 1,20 | -97,82 | -2 787,10 | 22,53 | -42,39 | 111,87 | -49,85 | |
| % от денежного потока | -122,61 | -574,25 | -608,15 | -66,94 | -192,86 | -379,33 | -294,35 | 107,98 | 124,78 | 119,09 | 314,75 | -1 215,19 | -1 288,01 | -187,11 | -2,25 | 52,19 | 102,27 | 27,22 | 33,66 | 23,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 422 | 17 418 | 17 930 | 90 921 | 93 439 | 78 598 | 80 993 | 8 066 | -2 513 | -9 990 | -13 393 | -13 745 | -8 084 | -2 781 | -14 086 | -33 498 | -50 612 | -30 415 | -18 038 | -10 831 |
| Изменять (%) | 408,95 | 2,94 | 407,10 | 2,77 | -15,88 | 3,05 | -90,04 | -131,16 | 297,52 | 34,06 | 2,63 | -41,19 | -65,59 | 406,44 | 137,81 | 51,09 | -39,91 | -40,69 | -39,95 | |
| % от денежного потока | 75,22 | 471,09 | 490,55 | 158,25 | 299,03 | 509,72 | 459,85 | -17,59 | 9,08 | 80,86 | 156,77 | -937,60 | -427,23 | -21,10 | -58,88 | -120,93 | -292,23 | -81,12 | -28,08 | -23,07 |
| Денежный поток | 4 550 | 3 697 | 3 655 | 57 453 | 31 248 | 15 420 | 17 613 | -45 851 | -27 681 | -12 355 | -8 543 | 1 466 | 1 892 | 13 181 | 23 921 | 27 701 | 17 319 | 37 494 | 64 232 | 46 952 |
| Изменять (%) | -18,74 | -1,14 | 1 471,86 | -45,61 | -50,65 | 14,22 | -360,32 | -39,63 | -55,37 | -30,85 | -117,16 | 29,06 | 596,64 | 81,48 | 15,80 | -37,48 | 116,49 | 71,31 | -26,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
