Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инвесторы с участием Barings Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | 9 | -1 | 7 | 10 | 2 | -4 | -4 | -7 | -1 | 10 | 15 | 14 | 16 | 19 | 17 | 16 | 13 | 7 | 4 |
| Изменять (%) | 54,14 | -106,95 | -1 223,62 | 54,84 | -85,29 | -380,35 | -7,37 | 84,69 | -92,37 | -1 831,69 | 51,34 | -5,06 | 15,12 | 17,34 | -6,39 | -6,35 | -20,87 | -42,93 | -40,52 | |
| % от денежного потока | -138,91 | -1 768,12 | 6,52 | -362,23 | 585,38 | -148,17 | 92,39 | 92,00 | 93,78 | 8,22 | -797,45 | 506,58 | 1 312,23 | 989,45 | 967,26 | -532,71 | -353,74 | 2 515,68 | -276,26 | -395,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 | -9 | -8 | -8 | -9 | -3 | -0 | -0 | -0 | -6 | -11 | -12 | -13 | -14 | -17 | -21 | -21 | -12 | -10 | -5 |
| Изменять (%) | -5,31 | -5,68 | -0,00 | 0,62 | -70,29 | -86,20 | -2,38 | 40,82 | 1 185,27 | 74,56 | 7,94 | 9,28 | 12,02 | 17,03 | 24,00 | 1,14 | -40,77 | -19,06 | -45,30 | |
| % от денежного потока | 238,91 | 1 868,12 | 93,48 | 462,23 | -485,38 | 248,17 | 7,62 | 7,99 | 6,21 | 91,77 | 897,41 | -406,58 | -1 212,24 | -889,46 | -867,26 | 632,71 | 453,74 | -2 415,57 | 376,24 | 495,95 |
| Денежный поток | -4 | -0 | -9 | -2 | 2 | -1 | -5 | -4 | -8 | -7 | -1 | 3 | 1 | 2 | 2 | -3 | -5 | 1 | -3 | -1 |
| Изменять (%) | -87,89 | 1 784,92 | -79,78 | -195,82 | -158,12 | 349,64 | -6,98 | 81,19 | -12,99 | -82,15 | -338,24 | -63,35 | 52,68 | 20,03 | -269,96 | 41,04 | -111,13 | -619,67 | -58,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
