Отчет о движении денежных средств (TTM)
Марпай, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -6 | -6 | -11 | -13 | -16 | -21 | -35 | -38 | -34 | -35 | -16 | -13 | -14 | -11 | -15 | -12 | -12 |
| Изменять (%) | -7,19 | 13,47 | 161,06 | 0,97 | 85,17 | 23,78 | 20,05 | 28,46 | 71,00 | 9,12 | -11,95 | 4,04 | -55,29 | -18,77 | 7,21 | -22,16 | 41,98 | -22,89 | 0,76 | |
| % от денежного потока | -12 011,78 | -124,03 | -336,85 | -81,13 | -68,37 | -44,76 | -63,07 | -219,45 | -2 887,31 | 1 251,16 | 695,04 | -600,59 | -776,25 | 163,61 | 431,03 | 202,47 | 436,70 | 355,82 | 555,78 | 203,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | 10 | 10 | 10 | 10 | -1 | -1 | 32 | 33 | 33 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 153,58 | 86,34 | -1 055,26 | -1,87 | -0,36 | 0,16 | -114,10 | -1,45 | -2 515,63 | 1,53 | 0,43 | 0,81 | -96,92 | -0,29 | -1,46 | -0,90 | -77,30 | 220,26 | 0,00 | |
| % от денежного потока | -1 249,56 | -35,25 | -157,24 | 138,58 | 113,50 | 39,99 | 45,59 | -18,63 | -188,05 | -1 151,15 | -595,03 | 586,49 | 734,50 | -10,67 | -34,50 | -14,90 | -40,90 | -5,33 | -34,57 | -12,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 25 | 25 | 25 | 23 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 7 | 11 | 9 | 5 |
| Изменять (%) | 74,42 | -4,27 | -22,37 | 54,49 | 440,08 | -1,49 | -0,71 | -8,30 | -100,00 | 0,00 | 3 281 632,65 | 0,00 | -20,77 | 72,70 | -32,60 | 21,91 | 47,56 | -16,99 | -40,45 | |
| % от денежного потока | 13 361,34 | 259,28 | 594,10 | 42,55 | 54,87 | 104,77 | 117,48 | 338,08 | 3 175,36 | -0,01 | -0,00 | 114,11 | 141,75 | -52,94 | -296,53 | -87,57 | -295,80 | -250,49 | -421,21 | -91,34 |
| Денежный поток | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 24 | 21 | 7 | 1 | -3 | -6 | 6 | 5 | -10 | -3 | -7 | -2 | -4 | -2 | -6 |
| Изменять (%) | 8 888,08 | -58,22 | 983,93 | 19,81 | 182,82 | -12,14 | -65,50 | -90,24 | -494,61 | 96,43 | -201,89 | -19,50 | -312,13 | -69,17 | 128,23 | -63,91 | 74,25 | -50,63 | 174,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
