Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эверспин Технологии, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 | -3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 12 | 11 | 9 | 12 | 14 | 16 | 13 | 11 | 6 | 5 | 7 | 10 | 13 |
| Изменять (%) | -52,84 | -143,89 | 83,79 | 50,64 | 163,49 | -28,02 | 72,60 | -8,16 | -11,11 | 22,91 | 17,19 | 19,36 | -19,56 | -19,02 | -43,33 | -11,90 | 33,74 | 38,50 | 33,50 | |
| % от денежного потока | 726,61 | -2 609,82 | 83,58 | 180,97 | 562,92 | 137,43 | 153,11 | 131,66 | 120,20 | 176,25 | 269,72 | 175,78 | 142,02 | 129,33 | 100,39 | 101,53 | 114,05 | 137,82 | 133,64 | 160,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -6 |
| Изменять (%) | -46,84 | 76,56 | 5,66 | -1,01 | 74,28 | -27,86 | 70,93 | 23,62 | 64,71 | 38,24 | -20,56 | -10,81 | -45,32 | 14,01 | -0,19 | 2,92 | 88,66 | 6,08 | 75,57 | |
| % от денежного потока | 70,57 | -285,71 | -36,81 | -45,82 | -93,66 | -15,12 | -16,89 | -14,38 | -17,67 | -48,01 | -82,64 | -36,51 | -22,04 | -13,64 | -14,91 | -26,56 | -34,85 | -59,41 | -44,12 | -69,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 3 | 1 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -2 | -4 | -3 | -2 | -2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -43,59 | -75,65 | -156,06 | 408,73 | -34,81 | 4,94 | -4,27 | -85,26 | 576,00 | 147,67 | -18,90 | -24,84 | -30,66 | -196,61 | -3,45 | -34,81 | 14,88 | -30,67 | 0,00 | |
| % от денежного потока | -697,19 | 2 995,54 | 53,22 | -35,15 | -369,26 | -22,31 | -36,23 | -17,28 | -2,53 | -28,24 | -87,08 | -39,27 | -19,98 | -15,68 | 14,52 | 25,03 | 20,80 | 21,59 | 10,48 | 9,40 |
| Денежный поток | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 9 | 5 | 4 | 8 | 11 | 10 | 11 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| Изменять (%) | -113,13 | 1 270,54 | -15,11 | -51,57 | 979,24 | -35,39 | 100,73 | 0,59 | -39,37 | -19,68 | 79,82 | 47,73 | -11,67 | 4,32 | -43,97 | -21,57 | 10,68 | 42,83 | 11,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
