Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Моргард Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 231 | 212 | 193 | 232 | 234 | 265 | 234 | 269 | 298 | 253 | 290 | 291 | 268 | 298 | 284 | 268 | 256 | 263 | 235 | 240 |
| Изменять (%) | -8,11 | -9,02 | 20,31 | 0,99 | 13,33 | -11,83 | 14,82 | 11,08 | -15,28 | 14,87 | 0,12 | -7,76 | 11,05 | -4,50 | -5,85 | -4,33 | 2,83 | -10,87 | 2,25 | |
| % от денежного потока | 233,12 | 1 119,93 | -250,61 | 6 217,96 | -232,33 | 840,86 | 524,07 | 461,44 | 1 698,28 | -408,83 | -645,50 | -797,70 | -1 449,13 | 6 325,99 | 1 579,70 | 197,61 | 235,55 | 1 088,44 | 1 705,02 | -180,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -412 | -68 | -77 | -65 | -25 | -126 | -105 | -55 | -296 | -85 | -236 | -307 | -112 | -332 | 324 | 386 | 365 | 371 | -174 | -257 |
| Изменять (%) | -83,47 | 13,11 | -15,01 | -61,71 | 401,59 | -16,41 | -47,39 | 436,39 | -71,48 | 179,64 | 29,79 | -63,38 | 195,71 | -197,53 | 19,26 | -5,48 | 1,70 | -146,80 | 47,61 | |
| % от денежного потока | -416,27 | -359,65 | 100,06 | -1 753,59 | 24,84 | -397,93 | -235,12 | -94,85 | -1 685,73 | 136,64 | 525,18 | 841,32 | 606,82 | -7 053,81 | 1 798,91 | 285,05 | 335,69 | 1 534,16 | -1 261,76 | 192,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 284 | -123 | -186 | -151 | -308 | -107 | -82 | -159 | 8 | -234 | -105 | -22 | -172 | 38 | -592 | -521 | -515 | -613 | -49 | -115 |
| Изменять (%) | -143,27 | 51,64 | -19,18 | 104,37 | -65,34 | -22,83 | 93,02 | -105,32 | -2 873,05 | -55,11 | -79,44 | 694,76 | -121,89 | -1 673,19 | -12,08 | -1,20 | 19,22 | -91,96 | 133,71 | |
| % от денежного потока | 287,04 | -649,30 | 242,17 | -4 036,19 | 305,21 | -337,78 | -184,26 | -272,75 | 48,11 | 379,14 | 233,93 | 59,37 | 929,27 | 799,58 | -3 289,30 | -384,23 | -472,98 | -2 533,75 | -358,04 | 86,40 |
| Денежный поток | 99 | 19 | -77 | 4 | -101 | 32 | 45 | 58 | 18 | -62 | -45 | -36 | -19 | 5 | 18 | 136 | 109 | 24 | 14 | -133 |
| Изменять (%) | -80,87 | -506,56 | -104,85 | -2 802,68 | -131,31 | 41,46 | 30,40 | -69,82 | -451,91 | -27,24 | -18,98 | -49,23 | -125,44 | 282,42 | 652,64 | -19,74 | -77,75 | -43,10 | -1 068,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
