Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мартинреа Интернешнл Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 364 | 355 | 331 | 358 | 189 | 180 | 153 | 255 | 396 | 438 | 462 | 455 | 457 | 511 | 496 | 494 | 473 | 433 | 423 | 447 |
| Изменять (%) | -2,47 | -6,79 | 8,21 | -47,11 | -4,95 | -15,23 | 66,86 | 55,53 | 10,53 | 5,60 | -1,57 | 0,43 | 11,83 | -3,03 | -0,36 | -4,32 | -8,31 | -2,46 | 5,72 | |
| % от денежного потока | 323,16 | 1 049,96 | -2 963,24 | 19 566,39 | -333,89 | 35 649,90 | -311,37 | -2 157,88 | 33 536,07 | 5 234,09 | 767,34 | 1 522,39 | 2 260,18 | 2 032,26 | 2 896,83 | 1 384,01 | -32 410,15 | -2 298,23 | -1 680,77 | -2 087,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -275 | -332 | -343 | -374 | -344 | -306 | -298 | -305 | -343 | -381 | -376 | -369 | -348 | -304 | -285 | -260 | -274 | -285 | -284 | -293 |
| Изменять (%) | 20,56 | 3,40 | 8,97 | -7,95 | -11,16 | -2,45 | 2,33 | 12,40 | 11,10 | -1,27 | -2,08 | -5,56 | -12,75 | -6,12 | -8,82 | 5,51 | 4,06 | -0,55 | 3,31 | |
| % от денежного потока | -244,44 | -981,72 | 3 073,73 | -20 439,18 | 606,94 | -60 565,35 | 608,77 | 2 587,18 | -29 057,07 | -4 558,45 | -624,80 | -1 233,16 | -1 721,73 | -1 207,82 | -1 666,81 | -728,74 | 18 817,56 | 1 514,33 | 1 129,16 | 1 370,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 20 | 11 | 6 | 21 | 105 | 130 | 98 | 48 | -41 | -42 | -16 | -54 | -91 | -181 | -194 | -197 | -196 | -167 | -164 | -174 |
| Изменять (%) | -48,05 | -38,75 | 229,25 | 392,37 | 23,91 | -24,45 | -51,28 | -186,61 | 0,74 | -61,72 | 238,01 | 67,90 | 99,41 | 7,34 | 1,32 | -0,41 | -14,47 | -1,80 | 6,00 | |
| % от денежного потока | 18,05 | 31,23 | -57,92 | 1 163,72 | -184,85 | 25 728,32 | -200,27 | -405,22 | -3 506,94 | -498,83 | -26,51 | -180,58 | -448,22 | -718,60 | -1 133,84 | -550,84 | 13 426,06 | 888,10 | 653,85 | 814,10 |
| Денежный поток | 113 | 34 | -11 | 2 | -57 | 1 | -49 | -12 | 1 | 8 | 60 | 30 | 20 | 25 | 17 | 36 | -1 | -19 | -25 | -21 |
| Изменять (%) | -69,98 | -133,03 | -116,39 | -3 199,73 | -100,89 | -9 805,35 | -75,92 | -110,01 | 608,21 | 620,34 | -50,39 | -32,36 | 24,38 | -31,97 | 108,56 | -104,09 | 1 193,07 | 33,38 | -14,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
