Отчет о движении денежных средств (TTM)
Марко Поло Марин Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 21 | 29 | 24 | 20 | 24 | 28 | 38 | 48 | 43 | 38 | 40 | 41 |
| Изменять (%) | 6,71 | 6,29 | 45,82 | 31,42 | 26,31 | 20,83 | 56,36 | 36,05 | -15,18 | -17,90 | 20,43 | 16,97 | 34,50 | 25,65 | -10,34 | -11,53 | 4,84 | 4,61 | |
| % от денежного потока | 16 920,83 | -407,28 | -214,03 | 327,39 | 141,12 | 91,87 | 74,77 | 84,59 | 90,15 | 93,91 | 99,90 | 162,25 | 291,32 | 1 138,15 | -1 580,41 | 5 412,20 | 822,73 | -9 176,07 | -759,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -6 | -7 | -4 | -2 | 1 | 4 | 4 | 3 | -0 | -4 | -13 | -21 | -32 | -42 | -47 | -54 | -58 | -63 |
| Изменять (%) | 27,17 | 21,37 | -33,51 | -50,39 | -140,22 | 348,66 | -7,29 | -7,86 | -106,14 | 1 727,49 | 226,65 | 69,39 | 49,40 | 33,07 | 11,72 | 12,93 | 9,32 | 8,53 | |
| % от денежного потока | -18 233,33 | 523,03 | 313,85 | -218,91 | -35,62 | 7,38 | 22,31 | 14,97 | 10,80 | -0,82 | -19,30 | -85,03 | -221,09 | -959,51 | 1 411,01 | -6 020,84 | -1 168,38 | 13 588,85 | 1 166,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | -0 | -1 | 2 | 6 | 5 | 5 | -2 | -8 | 7 | 23 | 19 | 16 |
| Изменять (%) | -12,88 | -14,78 | -104,21 | 2 476,00 | -133,85 | 395,41 | -119,91 | 602,33 | -426,29 | 130,65 | -9,86 | -10,94 | -140,00 | 349,99 | -181,24 | 240,46 | -14,43 | -16,86 | |
| % от денежного потока | 1 666,67 | -32,75 | -13,80 | -0,61 | -5,15 | 0,90 | 3,00 | -0,43 | -2,38 | 9,52 | 28,44 | 34,57 | 47,26 | -54,92 | 273,12 | 847,52 | 495,83 | -4 513,82 | -296,91 |
| Денежный поток | 0 | -1 | -2 | 2 | 6 | 12 | 18 | 25 | 32 | 26 | 20 | 15 | 10 | 3 | -3 | 1 | 5 | -0 | -5 |
| Изменять (%) | -4 533,33 | 102,26 | -195,33 | 204,90 | 94,02 | 48,46 | 38,21 | 27,65 | -18,58 | -22,82 | -25,85 | -34,85 | -65,58 | -190,49 | -126,18 | 481,96 | -109,40 | 1 163,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
