Отчет о движении денежных средств (TTM)
г-н Прайс Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-26 |
2021 01-03 |
2021 04-03 |
2021 07-02 |
2021 10-02 |
2022 01-02 |
2022 04-02 |
2022 07-01 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 04-01 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-28 |
2024 09-28 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 169 | 4 968 | 4 767 | 4 282 | 3 797 | 4 302 | 4 807 | 4 578 | 4 348 | 5 144 | 5 940 | 6 652 | 7 365 | 7 256 | 7 146 | 7 265 | 7 384 | 7 913 | 8 442 |
| Изменять (%) | -3,89 | -4,05 | -10,17 | -11,33 | 13,30 | 11,74 | -4,77 | -5,01 | 18,31 | 15,47 | 11,99 | 10,71 | -1,49 | -1,51 | 1,67 | 1,64 | 7,16 | 6,69 | |
| % от денежного потока | 232,31 | 405,88 | 2 137,67 | -385,59 | -155,36 | -309,39 | -1 426,41 | -947,72 | -691,26 | -270,81 | -187,38 | -248,65 | -337,69 | -1 758,91 | 526,99 | 610,25 | 720,39 | 666,64 | 625,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -371 | -1 158 | -1 945 | -2 166 | -2 388 | -1 656 | -925 | -786 | -647 | -2 458 | -4 270 | -4 376 | -4 482 | -2 729 | -976 | -880 | -784 | -956 | -1 128 |
| Изменять (%) | 212,13 | 67,96 | 11,39 | 10,22 | -30,63 | -44,16 | -15,03 | -17,68 | 279,98 | 73,68 | 2,48 | 2,42 | -39,11 | -64,24 | -9,84 | -10,91 | 21,94 | 17,99 | |
| % от денежного потока | -16,67 | -94,61 | -872,20 | 195,09 | 97,71 | 119,13 | 274,48 | 162,73 | 102,86 | 129,43 | 134,70 | 163,56 | 205,50 | 661,58 | -71,98 | -73,92 | -76,49 | -80,54 | -83,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 603 | -2 576 | -2 550 | -3 194 | -3 837 | -4 022 | -4 207 | -4 279 | -4 351 | -4 596 | -4 841 | -4 936 | -5 031 | -4 922 | -4 813 | -5 184 | -5 554 | -5 744 | -5 934 |
| Изменять (%) | -1,02 | -1,03 | 25,24 | 20,15 | 4,82 | 4,60 | 1,71 | 1,68 | 5,63 | 5,33 | 1,96 | 1,92 | -2,17 | -2,21 | 7,70 | 7,15 | 3,42 | 3,31 | |
| % от денежного потока | -116,99 | -210,50 | -1 143,50 | 287,57 | 157,00 | 289,25 | 1 248,37 | 885,92 | 691,73 | 241,96 | 152,71 | 184,49 | 230,67 | 1 193,21 | -354,94 | -435,41 | -541,85 | -483,91 | -439,88 |
| Денежный поток | 2 225 | 1 224 | 223 | -1 110 | -2 444 | -1 390 | -337 | -483 | -629 | -1 900 | -3 170 | -2 676 | -2 181 | -412 | 1 356 | 1 190 | 1 025 | 1 187 | 1 349 |
| Изменять (%) | -44,99 | -81,78 | -597,98 | 120,08 | -43,11 | -75,76 | 43,32 | 30,23 | 201,99 | 66,89 | -15,60 | -18,48 | -81,09 | -428,73 | -12,21 | -13,90 | 15,80 | 13,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
