Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДМГ Мори Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 532 | 13 647 | 13 785 | 38 095 | 49 201 | 49 733 | 59 670 | 69 895 | 69 299 | 69 749 | 66 490 | 47 943 | 43 708 | 51 608 | 51 758 | 37 273 | 42 498 | 44 579 | 31 250 | 45 825 |
| Изменять (%) | 0,85 | 1,01 | 176,35 | 29,15 | 1,08 | 19,98 | 17,14 | -0,85 | 0,65 | -4,67 | -27,89 | -8,83 | 18,07 | 0,29 | -27,99 | 14,02 | 4,90 | -29,90 | 46,64 | |
| % от денежного потока | 609,28 | 225,27 | 148,45 | 177,65 | 177,96 | 367,20 | 319,31 | 314,97 | 5 014,40 | -676,85 | -448,98 | -233,25 | -432,15 | 2 325,73 | 7 351,99 | -302,96 | -459,44 | 1 759,23 | 787,55 | -9 038,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 329 | -18 859 | -20 195 | -19 640 | -20 070 | -19 376 | -25 054 | -33 174 | -41 921 | -44 874 | -45 843 | -44 447 | -42 343 | -36 730 | -36 180 | -32 469 | -32 451 | -38 195 | -32 709 | -32 283 |
| Изменять (%) | 2,89 | 7,08 | -2,75 | 2,19 | -3,46 | 29,30 | 32,41 | 26,37 | 7,04 | 2,16 | -3,05 | -4,73 | -13,26 | -1,50 | -10,26 | -0,06 | 17,70 | -14,36 | -1,30 | |
| % от денежного потока | -825,26 | -311,31 | -217,48 | -91,59 | -72,59 | -143,06 | -134,07 | -149,49 | -3 033,36 | 435,46 | 309,56 | 216,25 | 418,66 | -1 655,25 | -5 139,20 | 263,91 | 350,82 | -1 507,30 | -824,32 | 6 367,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 712 | 10 792 | 13 687 | 1 167 | -2 840 | -18 270 | -18 876 | -19 458 | -31 268 | -38 978 | -37 841 | -27 115 | -14 439 | -16 371 | -19 003 | -20 033 | -20 083 | -5 664 | 6 176 | -12 416 |
| Изменять (%) | 60,79 | 26,83 | -91,47 | -343,36 | 543,31 | 3,32 | 3,08 | 60,69 | 24,66 | -2,92 | -28,34 | -46,75 | 13,38 | 16,08 | 5,42 | 0,25 | -71,80 | -209,04 | -301,04 | |
| % от денежного потока | 302,21 | 178,14 | 147,39 | 5,44 | -10,27 | -134,89 | -101,01 | -87,68 | -2 262,52 | 378,24 | 255,53 | 131,92 | 142,76 | -737,76 | -2 699,29 | 162,83 | 217,11 | -223,52 | 155,65 | 2 448,92 |
| Денежный поток | 2 221 | 6 058 | 9 286 | 21 444 | 27 648 | 13 544 | 18 687 | 22 191 | 1 382 | -10 305 | -14 809 | -20 554 | -10 114 | 2 219 | 704 | -12 303 | -9 250 | 2 534 | 3 968 | -507 |
| Изменять (%) | 172,76 | 53,28 | 130,93 | 28,93 | -51,01 | 37,97 | 18,75 | -93,77 | -845,66 | 43,71 | 38,79 | -50,79 | -121,94 | -68,27 | -1 847,59 | -24,82 | -127,39 | 56,59 | -112,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
