Отчет о движении денежных средств (TTM)
Марти Технологии, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -5 | -8 | -10 | -18 | -15 | -17 | -19 | -22 | -25 |
| Изменять (%) | 35,39 | 39,52 | 28,33 | 83,78 | -17,34 | 14,76 | 12,86 | 15,12 | 13,13 | |
| % от денежного потока | -41,56 | 201,08 | 742,81 | -1 471,63 | -260,68 | -166,54 | -245,09 | -385,48 | 477,70 | 175,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -23 | -8 | -8 | -7 | -8 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -64,35 | -4,68 | -4,91 | 5,83 | -38,43 | -33,84 | -51,15 | -16,64 | -19,96 | |
| % от денежного потока | -235,67 | 300,20 | 757,67 | -1 112,32 | -113,46 | -54,00 | -45,81 | -31,18 | 27,98 | 7,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 43 | 11 | 15 | 18 | 32 | 29 | 27 | 26 | 19 | 12 |
| Изменять (%) | -73,87 | 29,32 | 22,68 | 80,53 | -11,27 | -4,90 | -5,15 | -27,06 | -37,10 | |
| % от денежного потока | 443,65 | -414,20 | -1 418,29 | 2 686,13 | 467,41 | 320,53 | 390,90 | 516,66 | -405,68 | -82,95 |
| Денежный поток | 10 | -3 | -1 | 1 | 7 | 9 | 7 | 5 | -5 | -14 |
| Изменять (%) | -127,98 | -62,23 | -164,77 | 937,50 | 29,39 | -22,02 | -28,24 | -192,90 | 207,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
