Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация «Морские ресурсы» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -2 |
| Изменять (%) | -23,57 | -31,51 | 36,34 | 16,77 | 14,27 | 8,65 | 8,39 | -18,20 | 3,64 | -0,74 | -19,09 | -19,79 | 91,60 | 14,30 | 27,89 | 12,37 | -0,54 | 40,57 | -65,96 | |
| % от денежного потока | -37,00 | -32,61 | -10,54 | -18,22 | 179,13 | 89,75 | 27,03 | 22,99 | 41,78 | 113,84 | 125,18 | 190,40 | 1 340,70 | 139,76 | -357,12 | -5 852,45 | -94,60 | -103,24 | 972,44 | -10,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -7 | -8 | -12 | -13 | -12 | -11 | -7 | -6 | -3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -6 | -6 | -1 | -2 | -3 | -8 |
| Изменять (%) | 56,01 | 24,44 | 51,01 | 1,50 | -2,27 | -8,41 | -35,36 | -17,13 | -45,07 | -4,22 | -10,48 | 121,14 | 2,30 | -8,10 | -4,33 | -74,98 | 38,12 | 62,63 | 141,91 | |
| % от денежного потока | -80,27 | -144,41 | -84,83 | -162,39 | 1 387,61 | 594,58 | 150,94 | 76,57 | 140,96 | 203,56 | 216,01 | 363,52 | 7 057,44 | 392,81 | -807,01 | -9 893,47 | -35,60 | -53,96 | 587,98 | -43,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 | 13 | 19 | 22 | 13 | 12 | 6 | -0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 27 |
| Изменять (%) | 10,57 | 49,40 | 13,31 | -37,91 | -9,14 | -51,86 | -100,72 | -8 560,17 | -0,06 | 0,14 | 0,11 | 108,23 | -4,19 | 30,72 | -2,18 | 0,99 | 1,82 | -15,26 | 245,89 | |
| % от денежного потока | 217,27 | 277,03 | 195,38 | 280,62 | -1 466,74 | -584,33 | -77,97 | 0,44 | -82,74 | -217,40 | -241,19 | -453,92 | -8 298,14 | -432,57 | 1 264,14 | 15 845,92 | 230,21 | 257,19 | -1 460,42 | 153,17 |
| Денежный поток | 5 | 5 | 10 | 8 | -1 | -2 | -7 | -10 | -4 | -2 | -1 | -1 | -0 | -2 | 1 | 0 | 4 | 4 | -1 | 18 |
| Изменять (%) | -13,28 | 111,83 | -21,11 | -111,88 | 128,07 | 260,78 | 27,43 | -54,98 | -61,96 | -9,74 | -46,80 | -88,61 | 1 738,02 | -144,73 | -92,20 | 6 851,26 | -8,86 | -114,92 | -3 397,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
