Отчет о движении денежных средств (TTM)
Месаби Траст Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 18 | 21 | 26 | 41 | 54 | 63 | 71 | 54 | 35 | 14 | -0 | 3 | 8 | 15 | 18 | 17 | 90 | 94 | 94 |
| Изменять (%) | 15,17 | 25,95 | 55,68 | 32,53 | 16,22 | 12,32 | -23,64 | -35,24 | -60,27 | -100,70 | -3 157,38 | 181,95 | 73,71 | 23,06 | -4,69 | 426,43 | 4,16 | -0,45 | |
| % от денежного потока | 314,84 | 895,62 | -1 101,20 | 146,50 | 136,05 | 178,40 | 271,87 | -208,44 | -111,31 | -41,07 | 0,39 | 19,49 | 100,00 | 145,86 | 210,78 | 441,51 | 123,54 | 123,24 | 3 608,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 16 | 3 | -10 | 10 | 9 | 10 | 10 | -23 | 0 | 0 | 23 | ||||||||
| Изменять (%) | -78,95 | -386,82 | -203,21 | -8,41 | 6,65 | -0,81 | -337,50 | -100,00 | ∞ | ||||||||||
| % от денежного потока | 283,57 | 147,46 | 412,87 | 36,41 | 23,37 | 28,12 | 37,85 | 90,25 | -0,00 | -0,00 | 152,55 | ||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -29 | -22 | -19 | -23 | -24 | -38 | -54 | -56 | -66 | -48 | -25 | -11 | 0 | -5 | -9 | -13 | -17 | -18 | -91 |
| Изменять (%) | -23,39 | -14,37 | 23,08 | 2,27 | 58,89 | 45,10 | 3,61 | 17,44 | -28,12 | -48,21 | -55,32 | -100,00 | -∞ | 105,71 | 40,28 | 29,70 | 3,05 | 413,33 | |
| % от денежного потока | -498,41 | -943,08 | 788,33 | -82,91 | -59,42 | -106,52 | -209,72 | 218,18 | 211,31 | 141,07 | 99,61 | -72,04 | 0,00 | -45,86 | -110,78 | -341,51 | -23,54 | -23,24 | -3 508,92 |
| Денежный поток | 6 | 2 | -2 | 28 | 40 | 35 | 26 | -26 | -31 | -34 | -25 | 15 | 8 | 10 | 9 | 4 | 73 | 76 | 3 |
| Изменять (%) | -59,51 | -202,44 | -1 270,26 | 42,71 | -11,37 | -26,30 | -199,60 | 21,26 | 7,67 | -26,65 | -161,78 | -45,04 | 19,10 | -14,85 | -54,50 | 1 781,27 | 4,42 | -96,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
