Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мерсер Банкорп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 1 | 1 | 1 | -6 | -2 | -4 | -6 | -2 | -8 | -6 | -4 | 1 |
| Изменять (%) | -17,63 | -35,60 | 9,11 | -792,22 | -74,24 | 137,36 | 62,74 | -69,00 | 315,84 | -25,87 | -38,79 | -117,38 | |
| % от денежного потока | 63,76 | -35,94 | -6,31 | -6,26 | 52,17 | 20,19 | -895,89 | 329,78 | 83,34 | 2 064,31 | 218,91 | 303,24 | -21,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 | -10 | -9 | -11 | -4 | -11 | -15 | -15 | -21 | -14 | -11 | -8 | -2 |
| Изменять (%) | -1,65 | -10,86 | 17,21 | -64,55 | 193,38 | 28,74 | 5,11 | 37,28 | -33,53 | -24,11 | -23,43 | -73,16 | |
| % от денежного потока | -428,01 | 288,08 | 69,97 | 74,65 | 31,84 | 140,31 | -3 377,09 | 802,88 | 898,54 | 3 557,41 | 386,24 | 669,24 | 73,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 | 6 | -5 | -5 | -2 | 5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 14 | 11 | -1 |
| Изменять (%) | -52,11 | -187,64 | -4,41 | -57,99 | -352,07 | 286,63 | 4,40 | 4,75 | 5,12 | -36,05 | -23,68 | -113,41 | |
| % от денежного потока | 464,25 | -152,14 | 36,33 | 31,61 | 15,98 | -60,50 | 4 372,98 | -1 032,66 | -881,89 | -5 521,72 | -505,15 | -872,48 | 47,97 |
| Денежный поток | 2 | -4 | -13 | -15 | -12 | -8 | 0 | -2 | -2 | -0 | -3 | -1 | -3 |
| Изменять (%) | -246,13 | 266,99 | 9,86 | -16,89 | -33,41 | -105,35 | -542,11 | 22,66 | -83,21 | 599,02 | -55,81 | 143,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
