Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мицубиси Карандаш Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 735 | 8 544 | 8 369 | 6 727 | 7 281 | 9 728 | 11 763 | 9 159 | 6 467 | 2 341 |
| Изменять (%) | 80,44 | -2,05 | -19,62 | 8,24 | 33,61 | 20,92 | -22,14 | -29,39 | -63,80 | |
| % от денежного потока | -123,92 | 591,69 | 345,83 | 769,68 | 280,15 | 202,92 | 134,33 | -298,92 | -39,75 | -14,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 555 | -4 218 | -3 936 | -3 451 | -1 645 | -1 617 | -71 | -25 464 | -27 910 | -3 539 |
| Изменять (%) | -7,40 | -6,69 | -12,32 | -52,33 | -1,70 | -95,61 | 35 764,79 | 9,61 | -87,32 | |
| % от денежного потока | 119,21 | -292,11 | -162,64 | -394,85 | -63,29 | -33,73 | -0,81 | 831,07 | 171,56 | 22,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 913 | -3 505 | -2 754 | -3 687 | -3 895 | -4 015 | -3 722 | 11 931 | 4 108 | -13 721 |
| Изменять (%) | -10,43 | -21,43 | 33,88 | 5,64 | 3,08 | -7,30 | -420,55 | -65,57 | -434,01 | |
| % от денежного потока | 102,41 | -242,73 | -113,80 | -421,85 | -149,87 | -83,75 | -42,50 | -389,39 | -25,25 | 87,81 |
| Денежный поток | -3 821 | 1 444 | 2 420 | 874 | 2 599 | 4 794 | 8 757 | -3 064 | -16 268 | -15 626 |
| Изменять (%) | -137,79 | 67,59 | -63,88 | 197,37 | 84,46 | 82,67 | -134,99 | 430,94 | -3,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
