Отчет о движении денежных средств (TTM)
Mission Ready Solutions Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -11,32 | 42,09 | 6,42 | -76,00 | -174,93 | 89,62 | 23,79 | 10,19 | -38,38 | 25,11 | |
| % от денежного потока | 97,54 | 451,99 | 195,02 | 164,60 | -176,82 | -19,33 | 335,91 | 128,11 | 120,54 | 25,60 | 94,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -217,38 | -55,50 | 1,87 | -13,51 | -37,20 | 225,37 | 197,22 | -14,28 | -20,37 | -0,00 | |
| % от денежного потока | 0,15 | -0,93 | -0,13 | -0,10 | 0,39 | -0,04 | 1,07 | 0,98 | 0,72 | 0,20 | 0,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | -4 | -4 | -3 | -3 | 7 | 2 | 1 | 0 | -6 | -1 |
| Изменять (%) | -17 288,00 | -3,74 | -12,12 | -10,22 | -361,99 | -79,23 | -66,06 | -71,06 | -4 079,52 | -90,50 | |
| % от денежного потока | 0,41 | -370,04 | -108,16 | -75,39 | 303,01 | 115,80 | -220,50 | -23,05 | -5,70 | 78,13 | 21,99 |
| Денежный поток | 5 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | -1 | -2 | -3 | -8 | -3 |
| Изменять (%) | -80,86 | 229,32 | 26,09 | -122,34 | -785,52 | -110,91 | 224,59 | 17,11 | 190,16 | -66,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
