Отчет о движении денежных средств (TTM)
МИСУМИ Групп Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 28 463 | 30 985 | 36 492 | 41 659 | 51 226 | 56 228 | 55 391 | 49 540 | 42 101 | 33 171 | 31 447 | 36 311 | 40 076 | 49 162 | 54 567 | 56 010 | 62 245 | 59 326 | 60 461 | 56 232 |
| Изменять (%) | 8,86 | 17,77 | 14,16 | 22,97 | 9,76 | -1,49 | -10,56 | -15,02 | -21,21 | -5,20 | 15,47 | 10,37 | 22,67 | 10,99 | 2,64 | 11,13 | -4,69 | 1,91 | -6,99 | |
| % от денежного потока | 593,60 | 296,28 | 132,58 | 157,26 | 165,54 | 164,51 | 187,90 | 177,66 | 141,98 | 452,85 | 605,10 | 712,40 | 1 257,48 | 250,88 | 204,10 | 436,18 | -17 242,38 | 1 932,44 | -1 181,57 | -198,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 897 | -13 640 | -7 069 | -12 920 | -18 038 | -17 987 | -22 761 | -22 819 | -15 768 | -22 655 | -19 033 | -15 828 | -20 020 | -14 777 | -18 995 | -35 996 | -33 146 | -34 815 | -32 452 | -45 321 |
| Изменять (%) | -23,79 | -48,17 | 82,77 | 39,61 | -0,28 | 26,54 | 0,25 | -30,90 | 43,68 | -15,99 | -16,84 | 26,48 | -26,19 | 28,54 | 89,50 | -7,92 | 5,04 | -6,79 | 39,66 | |
| % от денежного потока | -373,24 | -130,43 | -25,68 | -48,77 | -58,29 | -52,63 | -77,21 | -81,83 | -53,18 | -309,28 | -366,23 | -310,54 | -628,18 | -75,41 | -71,05 | -280,32 | 9 181,72 | -1 134,04 | 634,20 | 159,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 558 | -6 036 | -5 530 | -6 027 | -6 085 | -9 540 | -9 609 | -11 293 | -11 270 | -11 189 | -11 169 | -19 199 | -20 566 | -19 035 | -18 968 | -17 900 | -27 215 | -31 725 | -31 759 | -30 372 |
| Изменять (%) | 8,60 | -8,38 | 8,99 | 0,96 | 56,78 | 0,72 | 17,53 | -0,20 | -0,72 | -0,18 | 71,90 | 7,12 | -7,44 | -0,35 | -5,63 | 52,04 | 16,57 | 0,11 | -4,37 | |
| % от денежного потока | -115,91 | -57,72 | -20,09 | -22,75 | -19,66 | -27,91 | -32,60 | -40,50 | -38,01 | -152,75 | -214,91 | -376,67 | -645,31 | -97,14 | -70,95 | -139,40 | 7 538,78 | -1 033,39 | 620,66 | 107,09 |
| Денежный поток | 4 795 | 10 458 | 27 524 | 26 490 | 30 944 | 34 179 | 29 479 | 27 885 | 29 653 | 7 325 | 5 197 | 5 097 | 3 187 | 19 596 | 26 736 | 12 841 | -361 | 3 070 | -5 117 | -28 361 |
| Изменять (%) | 118,10 | 163,19 | -3,76 | 16,81 | 10,45 | -13,75 | -5,41 | 6,34 | -75,30 | -29,05 | -1,92 | -37,47 | 514,87 | 36,44 | -51,97 | -102,81 | -950,42 | -266,68 | 454,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
