Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мид-Южный Банкорп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Изменять (%) | 7,07 | -7,80 | 15,62 | 20,31 | 1,82 | 1,04 | 6,07 | 3,98 | -4,99 | 6,11 | -0,07 | 18,87 | -52,28 | |
| % от денежного потока | -39,08 | -20,17 | 83,36 | -49,04 | 97,81 | 35,90 | -14,30 | -18,33 | -19,37 | -23,88 | -119,38 | 187,40 | 40,28 | 2,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | -34 | -33 | -36 | -33 | -14 | -39 | -43 | -41 | -39 | -13 | -1 | 9 | 103 |
| Изменять (%) | 175,25 | -3,53 | 10,34 | -9,03 | -57,06 | 179,54 | 9,88 | -4,36 | -6,10 | -65,37 | -94,68 | -1 412,17 | 994,86 | |
| % от денежного потока | 278,59 | 369,68 | -1 598,29 | 897,38 | -1 353,22 | -209,51 | 230,84 | 306,55 | 298,00 | 363,04 | 592,25 | -49,48 | 117,39 | 168,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 23 | 33 | 30 | 33 | 18 | 20 | 27 | 25 | 26 | 8 | -1 | -5 | -43 |
| Изменять (%) | 270,98 | 44,42 | -8,93 | 9,26 | -44,01 | 8,07 | 33,63 | -6,63 | 3,20 | -66,91 | -106,47 | 741,06 | 839,62 | |
| % от денежного потока | -139,51 | -249,51 | 1 614,93 | -748,34 | 1 355,41 | 273,61 | -116,55 | -188,22 | -178,62 | -239,16 | -372,86 | -37,92 | -57,67 | -71,05 |
| Денежный поток | -4 | -9 | 2 | -4 | 2 | 7 | -17 | -14 | -14 | -11 | -2 | 1 | 8 | 61 |
| Изменять (%) | 107,43 | -122,31 | -296,52 | -160,32 | 177,37 | -353,71 | -17,26 | -1,61 | -22,92 | -78,78 | -163,66 | 453,08 | 662,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
