Отчет о движении денежных средств (TTM)
MTR Corporation Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 237 | 772 | 2 528 | 4 285 | 5 878 | 7 472 | 7 252 | 7 032 | 6 894 | 6 757 | 6 804 | 6 852 | 9 024 | 11 197 | 13 352 | 15 506 | 16 998 | 18 491 | 17 642 | 16 793 |
| Изменять (%) | -81,78 | 227,53 | 69,47 | 37,19 | 27,11 | -2,94 | -3,03 | -1,96 | -1,99 | 0,70 | 0,70 | 31,71 | 24,07 | 19,24 | 16,14 | 9,63 | 8,78 | -4,59 | -4,81 | |
| % от денежного потока | 229,03 | 21,85 | 39,41 | 46,09 | 143,89 | -663,00 | -187,80 | -106,61 | -194,02 | -1 322,31 | 239,64 | 110,69 | 156,62 | 209,92 | 217,42 | 223,17 | 257,38 | 295,34 | 108,43 | 63,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 525 | -675 | 3 262 | 7 200 | 6 587 | 5 974 | 3 910 | 1 847 | -70 | -1 987 | -3 526 | -5 064 | -6 394 | -7 724 | -11 871 | -16 018 | -18 142 | -20 267 | -18 961 | -17 655 |
| Изменять (%) | -73,27 | -583,33 | 120,69 | -8,51 | -9,31 | -34,54 | -52,77 | -103,79 | 2 738,57 | 77,43 | 43,64 | 26,26 | 20,80 | 53,69 | 34,93 | 13,26 | 11,71 | -6,44 | -6,89 | |
| % от денежного потока | -136,49 | -19,11 | 50,85 | 77,44 | 161,23 | -530,08 | -101,27 | -28,00 | 1,97 | 388,85 | -124,16 | -81,81 | -110,97 | -144,81 | -193,31 | -230,54 | -274,70 | -323,70 | -116,54 | -67,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -22 | 2 844 | -89 | -3 022 | -8 776 | -14 531 | -14 726 | -14 920 | -9 746 | -4 571 | 88 | 4 747 | 3 310 | 1 873 | 4 679 | 7 485 | 7 994 | 8 503 | 17 696 | 26 888 |
| Изменять (%) | -13 327,91 | -103,13 | 3 295,51 | 190,42 | 65,57 | 1,34 | 1,32 | -34,68 | -53,10 | -101,93 | 5 294,32 | -30,27 | -43,41 | 149,81 | 59,97 | 6,80 | 6,37 | 108,11 | 51,95 | |
| % от денежного потока | -1,16 | 80,50 | -1,39 | -32,50 | -214,82 | 1 289,35 | 381,34 | 226,20 | 274,25 | 894,52 | 3,10 | 76,69 | 57,45 | 35,11 | 76,19 | 107,73 | 121,04 | 135,81 | 108,76 | 102,31 |
| Денежный поток | 1 850 | 3 533 | 6 416 | 9 298 | 4 086 | -1 127 | -3 862 | -6 596 | -3 554 | -511 | 2 840 | 6 190 | 5 762 | 5 334 | 6 141 | 6 948 | 6 604 | 6 261 | 16 270 | 26 280 |
| Изменять (%) | 90,97 | 81,59 | 44,93 | -56,06 | -127,59 | 242,64 | 70,81 | -46,13 | -85,62 | -655,68 | 118,00 | -6,91 | -7,43 | 15,13 | 13,14 | -4,94 | -5,20 | 159,87 | 61,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
