Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Марис-Тех" - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 71,95 | 41,84 | -7,14 | -7,69 | 125,26 | 55,61 | 29,18 | 22,59 | -7,19 | -7,75 | -3,45 | -3,58 | -16,35 | -19,55 | -7,40 | -7,99 | |
| % от денежного потока | -12 578,60 | -1 135,21 | -826,81 | -1 603,75 | 16 682,59 | -1 758,16 | -1 336,64 | -1 818,01 | -2 353,17 | -550,41 | -290,48 | -246,36 | -211,81 | -742,32 | 272,75 | 686,17 | -880,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -6 | -11 | -10 | -9 | -2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Изменять (%) | 2,23 | 2,18 | -8,01 | -8,71 | 18 817,20 | 99,47 | -8,10 | -8,81 | -80,68 | -417,60 | 0,96 | 0,95 | -34,16 | -51,89 | 30,34 | 23,28 | |
| % от денежного потока | -1 008,21 | -54,09 | -28,38 | -54,53 | 560,99 | -4 965,03 | -4 838,72 | -4 682,07 | -4 507,95 | -219,51 | 398,83 | 353,70 | 318,35 | 878,11 | -192,92 | -683,19 | 1 174,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 | 14 | 14 | 7 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 79,48 | 44,28 | -11,87 | -13,47 | 750,70 | 88,24 | -0,11 | -0,11 | -50,42 | -101,68 | -0,00 | -0,00 | 30,61 | 23,44 | 76,98 | 43,50 | |
| % от денежного потока | 13 686,80 | 1 289,30 | 955,19 | 1 758,28 | -17 143,57 | 6 823,18 | 6 275,35 | 6 600,08 | 6 961,12 | 869,92 | -8,35 | -7,34 | -6,54 | -35,79 | 20,18 | 97,01 | -194,19 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -1 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 1 805,32 | 94,75 | -52,13 | -108,87 | -2 237,43 | 104,68 | -5,02 | -5,29 | 296,77 | 74,80 | 13,84 | 12,16 | -76,13 | -318,97 | -63,19 | -171,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
