Отчет о движении денежных средств (TTM)
Маннатек, Инкорпорейтед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 6 | 7 | 12 | 14 | 11 | 9 | 4 | 0 | -3 | -2 | -5 | -4 | -2 | -2 | -2 | 1 | 2 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | 194,72 | 9,27 | 80,22 | 14,48 | -20,75 | -19,36 | -54,86 | -90,13 | -771,58 | -29,67 | 195,84 | -24,06 | -42,29 | -22,07 | -1,14 | -163,47 | 95,08 | -143,39 | 107,24 | |
| % от денежного потока | -33,68 | -172,14 | -237,10 | 541,50 | 456,67 | -577,69 | -305,92 | -64,25 | -3,04 | 24,91 | 18,82 | 48,23 | 60,54 | 40,79 | 33,29 | -4 805,26 | 28,71 | 72,28 | -108,88 | 49,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -4,25 | -11,40 | -12,16 | -5,97 | -6,20 | 10,31 | 28,03 | 11,76 | 3,61 | -8,18 | -9,73 | -19,07 | 4,77 | -5,76 | -23,86 | 13,99 | -53,36 | 150,18 | 8,42 | |
| % от денежного потока | 16,28 | 27,03 | 30,19 | -33,61 | -23,28 | 34,85 | 25,25 | 15,04 | 8,06 | 10,19 | 10,05 | 7,86 | 10,51 | 12,86 | 12,69 | -1 410,53 | -15,14 | -9,11 | -79,13 | 18,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | -10 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 | -5 | -6 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | 2 | 3 | 2 | 2 | -1 |
| Изменять (%) | 32,57 | 2,03 | -0,44 | -8,99 | 1,31 | -5,42 | -44,64 | 33,51 | -33,31 | 0,37 | -11,59 | -31,15 | -28,08 | -16,18 | -255,86 | 4,26 | -24,34 | 4,28 | -168,17 | |
| % от денежного потока | 123,16 | 283,16 | 364,16 | -459,42 | -307,99 | 498,07 | 309,37 | 79,69 | 51,01 | 41,50 | 44,75 | 34,27 | 39,00 | 32,75 | 28,74 | 6 542,11 | 64,21 | 62,69 | 226,97 | 33,79 |
| Денежный поток | -6 | -4 | -3 | 2 | 3 | -2 | -3 | -6 | -13 | -10 | -10 | -11 | -7 | -6 | -6 | 0 | 4 | 3 | 1 | -4 |
| Изменять (%) | -42,34 | -20,67 | -178,91 | 35,75 | -162,65 | 52,28 | 114,93 | 108,58 | -18,04 | -6,90 | 15,43 | -39,50 | -14,36 | -4,49 | -100,68 | 10 523,68 | -22,52 | -71,20 | -557,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
