Отчет о движении денежных средств (TTM)
Маунт Гибсон Айрон Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 184 | 207 | 186 | 165 | 82 | -2 | 9 | 21 | 20 | 20 | 75 | 130 | 265 | 400 | 364 | 328 | 246 | 163 | 131 | 98 |
| Изменять (%) | 12,88 | -10,18 | -11,34 | -50,53 | -102,16 | -634,62 | 118,70 | -2,64 | -2,71 | 283,31 | 73,91 | 103,71 | 50,91 | -8,97 | -9,85 | -25,16 | -33,62 | -19,81 | -24,71 | |
| % от денежного потока | 308,48 | 368,25 | 932,71 | -1 008,63 | -149,39 | 1,89 | -17,02 | -116,37 | -166,14 | -302,89 | -516,16 | -577,13 | -5 606,22 | 3 055,87 | -12 789,95 | -1 747,66 | -3 785,98 | 2 809,42 | 1 405,82 | 769,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -93 | -124 | -140 | -157 | -114 | -71 | -40 | -8 | -18 | -29 | -79 | -129 | -236 | -342 | -339 | -335 | -239 | -142 | -101 | -60 |
| Изменять (%) | 33,23 | 13,16 | 11,63 | -27,25 | -37,46 | -44,46 | -80,04 | 133,36 | 57,15 | 173,04 | 63,37 | 82,30 | 45,15 | -1,03 | -1,04 | -28,76 | -40,37 | -28,98 | -40,80 | |
| % от денежного потока | -156,24 | -220,13 | -702,45 | 956,39 | 208,33 | 76,62 | 71,50 | 44,64 | 152,75 | 449,82 | 546,04 | 573,54 | 4 985,79 | -2 613,86 | 11 893,69 | 1 783,98 | 3 678,82 | -2 452,31 | -1 086,81 | -467,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -29 | -24 | -25 | -26 | -26 | -26 | -29 | -32 | -15 | 2 | -11 | -24 | -34 | -44 | -28 | -12 | -14 | -16 | -21 | -26 |
| Изменять (%) | -18,92 | 4,44 | 4,26 | 0,01 | 0,01 | 11,43 | 10,26 | -53,61 | -115,55 | -564,12 | 121,55 | 44,01 | 30,56 | -36,50 | -57,49 | 16,86 | 14,43 | 29,90 | 23,02 | |
| % от денежного потока | -49,35 | -42,32 | -124,64 | 158,49 | 47,46 | 27,91 | 52,26 | 180,17 | 122,57 | -35,71 | 73,69 | 104,96 | 720,83 | -339,93 | 992,36 | 63,94 | 216,29 | -276,67 | -224,27 | -200,51 |
| Денежный поток | 60 | 56 | 20 | -16 | -55 | -93 | -55 | -18 | -12 | -6 | -14 | -23 | -5 | 13 | -3 | -19 | -6 | 6 | 9 | 13 |
| Изменять (%) | -5,44 | -64,54 | -181,99 | 233,98 | 70,06 | -40,48 | -68,02 | -31,80 | -46,64 | 124,93 | 55,54 | -79,03 | -376,86 | -121,75 | 559,76 | -65,45 | -189,46 | 60,25 | 37,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
